张坤又被套了!200亿白马盘中跌停一年跌超60% 大股东陷入流动性危机
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张坤又被套了!200亿白马盘中跌停一年跌超60% 大股东陷入流动性危机

2021年09月22日 17:12:59
来源:雪球

在A股中秋节休市期间,全球股市历“劫”,这使得节后A股第一天的表现成为各方关注的焦点。

今日早盘,三大指数集体低开,盘面却不乏“暖”色。电力行业涨超5%,风电、核电等相关概念股掀起涨停潮。煤炭、医药、芯片等板块亦拉升走强。

不过,上周还隐隐有回暖趋势的白酒等蓝筹股在今日再遭重挫,上证50指数盘中跌幅扩大至2%,曾备受热捧的小白马中炬高新盘中还曾一度跌停,市场分化剧烈。

01

电力股狂飙,

清洁能源集体逆势上扬

今日A股清洁能源概念集体逆势上扬。风能板块放量大涨逾4%,创6年多来新高,今年以来该板块指数累计上涨逾52%,成为今年最强风口之一。

个股方面,龙源技术一度触及20%涨停,粤电力A、内蒙华电、节能风电等逾10股强势涨停。

9月16日,国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,从多个角度增加能耗双控制度的灵活性和合理性。

近来,各地方清洁能源政策也不断落地,比如上周末河南发改委发布《关于下达2021年风电项目开发方案的通知》,文件提出要加快列入开发方案项目核准,根据各地及全省电力消纳空间,本次下达2021年度风电项目开发方案共404万千瓦。

此外,核电核能板块早盘也放量大涨近4%,创5年半多来新高。南风股份、宝色股份双双20%涨停,其中宝色股份3连板;台海核电、诺德股份、首航高科等也强势涨停。

光伏板块也逆势大涨逾2%,石英股份、鄂尔多斯、黔源电力等近20股涨停。特高压、智能电网、储能等清洁能源产业链上相关细分行业早盘也均逆势上涨。

雪球用户@电动钢铁侠还提出了:“房地产周期落幕,碳中和周期开启”的观点。他认为:“旧基建正在向新基建转变,应远离房地产相关领域 , 家电 、 装修 、 中介等都是跟随房地产牛市的行业;拥抱新基建 , 即新能源产业光伏 、 风电 、 核电 、 电动车等行业 。”

“过去你看不起的傻大黑粗行业未来你可能都高攀不起 , 特别是高耗能 、 高排放 、 高污染的行业 , 自己有产能又有资源的 , 如果与新能源产业息息相关的那就再好不过了 , 如铝 、 铜 、 钢铁 、 磷 、 其它化工等 。 产能就是牌照 , 可以对比金融牌照 , 跟印钱区别都不大 。”

02

大跌眼镜,

白酒、银行板块大跌!

沉寂了一段时间的白酒股,因中秋、国庆双节来临,在节前出现回暖趋势。然而今日开盘后,白酒概念股大跌。截止收盘,古井贡酒、洋河股份跌逾5%,伊力特、泸州老窖、水井坊等多股跌幅在4%以上,茅台跌2.87%。

消费行业一般存在“金九银十”的说法。本该是白酒消费的旺季,但却遭遇旺季不旺的尴尬情境。浙商证券近期对湖北、江苏、安徽等国内部分市场的调研显示,今年“双节”白酒市场表现与2018年、2019年类似,销售相对平淡。

另一方面,今日银行股全线飘绿 , 招商银行一度大跌超6%。 江苏银行 、 成都银行 、 平安银行均跌超5% , 宁波银行 、 兴业银行跌超4% , 其他银行股亦纷纷下挫。

银行之所以大跌,受房地产板块传闻的影响较大。9月20日,港股银行板块重挫,投资者担心房地产冲击银行资产质量,导致在港上市的内地银行股持续走低,招行H股当日收跌9.3%。

东吴证券认为,房地产贷款风险上行需要重视,但从总量角度,对银行总体资产质量影响有限,而龙头银行当前的资产质量处于历史最佳状态。

另外,央行今年上半年对银行业的压力测试结果,也显示房地产贷款风险的影响可能没有市场想象的大。央行假设,在房地产开发贷款不良率增加15个百分点、购房贷款不良率增加10个百分点的情况下,参试银行整体资本充足率将从目前的14.39%下降至12.32%,下降2.07个百分点。

03

“坤坤爱股”盘中跌停,

大股东陷入流动性危机!

今天盘中,曾经的消费小白马中炬高新,盘中股价跌停。午后快速拉起,截止收盘,跌幅收窄至5.87%。球友感慨:中炬高新,一年时间从82元跌到28元,坤坤也被坤。今年投资确实非常不易。

究竟发生了什么?

9月17日 , 中炬高新发布公告:大股东中山润田 ( 宝能系控制 ) 所持有的公司股票因诉讼保全被冻结212万股,加上9月14日公告中因诉讼保全冻结的2700万股 , 大股东所持有的中炬高新25%的股份 ( 1.9亿股 ) 中累计超过2900万股 。 外加质押的股份 , 大股东中山润田所持有的中炬高新的股份基本上100%处于非流通状态。

这则公告说明了什么?

雪球用户@随缘而变认为:持续补充质押 、 连续冻结 , 说明大股东流动性危机正在酝酿。大股东流动性危机形势严峻 ( 9月份被执行的金额达到了95亿 ) , 而且看起来是个死局 , 因为除了房地产监管加强 、 政策收缩 , 最主要的是宝能造车业务烧钱太厉害。

很多投资者担心大股东爆仓 , 导致股价大幅下挫 ; 或进一步失去控制权 、 影响企业经营。但是@随缘而变却认为:其实这个不仅不用担心 , 反而是个机会 , 如果大跌 , 就会创造出产生10倍收益的机会。

雪球用户@随缘而变认为:持有中炬高新的底气来自于三点

1)9月23日 , 股东大会会通过处置房地产业务的决议 , 企业账上很快就会有130亿的现金 , 企业的市值就有了一个强大的安全垫 , 对于年营收50亿 、 账上有超过130亿现金的调味品头部企业来说 , 市值只有230亿是有充分的安全边际的

2)厨邦本身这个品牌的价值远超过100亿

目前230亿的市值我们认为不用有任何担心 , 即使股价再往下大幅波动 , 相信不久的将来就会重新涨上来 , 决定股价的最终还是企业内在价值和估值逻辑;

3)调味品赛道是公认的好生意 , 这一点没有改变 。

04

首只开放式基金20年总回报近7倍

昨日(2021年9月21日),是传统的中秋佳节 , 也是我国内首只开放式基金 “ 华安创新 ” 华安创新混合(F040001)成立20周年的纪念日。

所谓开放式基金 , 就是指基金发行份额不固定规模 , 投资者可在交易时间内随时申购和赎回份额 。 从首只开放式基金华安创新50亿元的成立规模起步 , 截至今年7月末 , 国内公募基金23.54万亿规模中 , 开放式基金规模20.72万亿元 , 占比88% , 已经成为我国基金行业最主流的产品类型。

华安创新成立20年来总回报约为6.8倍 , 年化回报10.81% , 跑赢比较其基准 “ 沪深300指数收益率75%+中债国债总财富指数收益率25% ” 。 今年以来涨幅为24.09% , 近一年收益率为42.71% , 目前规模为18.4亿元 。

其中 , 南方稳健成长收益率最高 , 近20年赚了8.6倍 , 年化回报接近12% ; 华夏成长在同期的收益率也在6.8倍左右 , 年化收益率也接近11%。

2001年是首批开放式基金诞生之年 , 当年成立的三只开放式基金分别为华安创新 、 南方稳健成长 、 华夏成长 。 2001年6月 , 沪深两市创下历史高点后 , 结束了长达两年的牛市 , 上证综指从最高2245点一路震荡下跌 , 到2005年6月收跌998.23点 , 四年超过50%的跌幅 , 首批开放式基金出师不利 , 成立后就面临四年多的漫漫熊市 , 但首批成立的开放式基金皆斩获了不错的长期回报 , 平均年化收益都站在10%以上。

没想到,A股20年牛熊变化 , 这几只老公募基金依然屹立不倒。

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