基金最新“十大抱团股”曝光!股王茅台重回榜首
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基金最新“十大抱团股”曝光!股王茅台重回榜首

刚刚,贵州茅台重回公募基金第一大重仓股!

2021年三季度末,宁德时代取代贵州茅台成为公募基金第一大重仓股。四季度末,贵州茅台反超宁德时代,重新成为公募基金第一大重仓股。

1月24日,公募基金2021年四季报披露完毕。整体来看,消费股成为公募基金增持的主要方向,立讯精密、泸州老窖、贵州茅台获增持最多。医药股则成为公募基金减持的主要方向,在被减持最多的前十只个股中,医药股占据5席。

2021年四季度末,公募基金股票仓位稳中有升,但持股集中度进一步下降,持仓分散也成为众多“顶流”基金经理的共识。

贵州茅台重回头号重仓股

天相投顾数据显示,截至2021年12月31日,贵州茅台、宁德时代、五粮液、药明康德、泸州老窖、隆基股份、立讯精密、迈瑞医疗、海康威视、东方财富成为公募基金持有市值最高的10家A股公司。

与2021年三季度末相比,立讯精密、东方财富新晋公募基金前十大重仓股,中国中免、招商银行退出公募基金前十大重仓股。

值得注意的是,2021年四季度,公募基金持有贵州茅台市值增加了127.37亿元,贵州茅台重回公募基金第一大重仓股。2021年三季度末,宁德时代取代贵州茅台,成为公募基金第一大重仓股。四季度末,虽然公募基金持有宁德时代市值增加了28.4亿元,但宁德时代仍退出第一大重仓股,成为第二大重仓股。

立讯精密获增持最多

与三季度末公募基金整体增持新能源产业链个股不同,2021年四季度,消费电子股票立讯精密被公募基金增持最多,持股市值增加262.68亿元。此外,消费股成为公募基金持股市值主要增加的方向,泸州老窖、贵州茅台成为持股市值增加前三的股票。

医药股成为基金持股市值主要减少的板块。在基金持股市值减少前十名的股票中,医药股占据5席,分别为药明康德、通策医疗、爱尔眼科、智飞生物、康龙化成。不过,医药股在2021年四季度经历了大幅回调,持股市值减少也并不一定是基金经理主动减持。

整体股票仓位稳中有升

四季度末,公募基金整体股票仓位稳中有升。

天相投顾数据显示,在可比数据下,2021年四季度末全部公募基金股票平均仓位为74.44%,比三季度末提升2.84个百分点。其中,股票型开放式基金平均股票仓位88.49%,三季度末这一数据为86.85%;混合型开放式基金平均股票仓位71.51%,三季度末这一数据为68.55%。

在基金2021年四季度略有加仓的同时,持股集中度进一步下降。2021年四季度末,全部公募基金持股集中度为55.87%,三季度末这一数据为58.57%;股票型开放式基金持股集中度为58.18%,三季度末这一数据为60.62%;混合型开放式基金持股集中度为55.37%,三季度末这一数据为58.17%。

持仓分散成“顶流”共识

事实上,持仓分散也成为许多“顶流”基金经理的共识。

李晓星管理的银华心怡四季度末股票仓位为94.59%,较前一季度上升1.86个百分点,但他的持仓却进一步分散,占基金资产净值比超过5%的个股从前一季度末的7只减少到5只。2021年四季度末,该基金前十大重仓股占基金资产净值比例为52.98%,前一季度末这一数字为57.87%。

周应波管理的中欧创新未来同样对持仓做了分散,除了舜宇光学科技和立讯精密两只个股持仓占基金资产净值比例超过9%外,有5只个股占基金净值比均为3%左右。而在前一季度末,占基金资产净值比超过4%的个股达8只。

赵诣同样进行了分散操作。2021年四季度末,农银汇理新能源前十大重仓股中,已经没有占基金资产净值比超过8%的个股,占基金资产净值比超过6%的个股从三季度末的8只减少至7只。

虽然葛兰进一步加仓药明康德,但前十大重仓股中,对其他股票的持仓比例均有所降低。爱尔眼科、凯莱英、泰格医药、康龙化成等股票占中欧医疗健康基金资产净值比例均下降超过2个百分点。