外媒突然狂粉中国股市,千亿级资金杀入,什么情况?
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外媒突然狂粉中国股市,千亿级资金杀入,什么情况?

终于反弹了!

1月26日,上证指数收盘收涨0.66%,创业板指涨0.99%。风电、特高压、光伏板块强势反弹,券商板块午后拉升救大盘于将倾之际。北向资金全天净买入11.39亿元,午后一度净买入近30亿元;其中沪股通净卖出1.61亿元,深股通净买入13.01亿元。两市共有3088只股票上涨,一反昨日全线杀跌之态势。

最值得一提的是,海外知名媒体路透社突然狂粉中国股市。今天,在其官网的重要位置,刊出了一篇题为《在美联储和通胀困扰其他市场之际,投资者寻求中国避险》的稿件。文章提出,2022年初,外国投资者纷纷涌入中国,将其视为摆脱困扰大多数其他市场的通胀、增长和大流行问题的避风港。有知名机构甚至表示,中国是2022年大约30个可投资的新兴市场中“最喜欢的国家”。

从整个盘面来看,A股和港股的CRO、制药板块全线大跌。有消息人士透露,今天有家券商召开电话会议,其中有位专家释放了利空信息,随后就引发了后面的大跌。只能说,投资者的心态还是比较脆弱的。

来自路透社的狂粉

今天,在路透社官网的重要位置,刊出了一篇题为《在美联储和通胀困扰其他市场之际,投资者寻求中国避险》的稿件。这篇文章的显眼程度不亚于路透网头条。

文章提出,2022年初,外国投资者纷纷涌入中国,将其视为摆脱困扰大多数其他市场的通胀、增长和大流行问题的避风港。

尽管去年的回报因监管和政策而受到侵蚀,但全球基金经理仍在向中国大陆股票和债券注入资金,押注中国的稳定承诺、货币和财政宽松政策以及低通胀可能会保护他们免受其他市场波动的影响。

去年底今年初,全球主要央行正准备撤回过去几年的过度刺激措施,美联储正在加速收紧货币政策以抑制失控的通胀,这可能会损害股票价值和收益。

对于Matthews Asia投资组合策略主管David Dali来说,中国是2022年大约30个可投资的新兴股票市场中“最喜欢的国家”。“我们认为中国的估值是所有主要市场中风险最小和最具吸引力的。”

他列举了一些因素,包括监管阻力较小、政府准备刺激经济,以及在一年内保持稳定的表述。

富达国际还认为,从全球角度来看,中国股票具有吸引力。“中国的政策转变非常明确,最近的数据提供了经济已经企稳的迹象。”富达驻上海的基金经理周文群说。

摩根士丹利(Morgan Stanley)的数据显示,通过陆股通计划流入中国股票的外资净流入数据就是看涨的证据,该计划在2022年前三周达到创纪录的日均4.13亿美元。

2021年资金流强劲,通过Connect渠道投资在岸股票的资金达到创纪录的670亿美元。但内地蓝筹股指数下跌5.2%,而美国标准普尔500指数上涨近 27%,大多数欧洲指数均录得两位数涨幅。

在中美货币政策分歧扩大的背景下,债券投资者也被中国吸引。债券市场通常在加息周期中表现不佳,但在中国,“我们看到货币政策宽松周期才刚刚开始。”宏利投资管理公司高级投资组合经理Paula Chan表示,预计会有更多降息。中国的“通胀担忧不像其他国家那样令人担忧”,其债券是一种很好的对冲工具。强劲的外国资金流入将人民币兑美元汇率推升至近四年来的最高水平。

相比之下,国际金融研究所(IIF)表示,除中国以外,流入新兴市场的外国资金“突然停止”。去年12月,中国以外的新兴市场 (EM) 流出96亿美元,而中国流入101 亿美元。中国股市流入125亿美元(近800亿元),占新兴市场资金流入的大部分。

对于非中国新兴市场,“我们认为前景因Omicron变量以及美元走强和美国利率上升的预期而恶化,”IIF在其最新的资本流动跟踪报告中表示,“市场认为中国的反弹速度快于其他新兴市场。”

摩根士丹利表示,今年年初外资的购买集中在银行、材料和资本货物领域,其中顶级股票包括招商银行、国电南瑞和中国平安。瑞银证券表示,外国投资者和国内共同基金都将资金分配给了他们认为的热门主题,例如新能源和制造业。

一个电话会议引来黑天鹅

其实,今天相对而言是一个还不错的交易日,成长股、蓝筹股都有资金追捧。盘面上,风电、特高压全天强势,大金重工、中天科技等涨停,国电南瑞、天合光能跟进。券商板块午后拉升护盘,光伏、半导体、电力、水泥板块造好,中海油服、中国铝业、中国中铁等领涨中字头。

然而有一个板块跌幅较为明显,那就是CRO、制药板块,药明康德、泰格医药、康龙化成放量下行。

港股市场亦出现了全线杀跌的情况。顺腾国际控股、药明康德、泰格医药等纷纷暴跌。

据消息人士透露,今天有家券商召开电话会议,其中有位专家释放了利空信息,随后就引发了后面的大跌。不过,具体专家讲了什么,哪家券商开的电话会,消息人士不愿意透露。

今年1月份以来,A股市场比较脆弱,受外围影响也比较大。业内专家认为,这些并不会干扰到A股的基本面预期,中长期来看,我国经济稳中向好的态势没有变,宏观政策面稳健积极,资金面有望保持充裕,资本市场改革持续推进,资本市场有望实现稳中求进。当然,目前的市场情绪还有一个修复的过程,今天虽然反弹,但缩量非常厉害,全天成交不足8000亿元。这意味着投资者的观望情绪还非常深厚。从历史来看,在春节长假来临之际,市场多数也是如此表现,只是今年的变数可能更多一些。