赌注加倍,最大对冲基金桥水做空欧股的规模增至105亿美元
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赌注加倍,最大对冲基金桥水做空欧股的规模增至105亿美元

桥水基金(Bridgewater Associates)加码做空欧洲公司。

据彭博6月23日报道,全球最大对冲基金桥水基金对欧洲公司进行了105亿美元的押注,在过去一周几乎翻了一番,达到两年来对该地区股票的最悲观立场。

根据彭博汇编的数据,桥水基金披露了对28家公司的空头押注,其中对ASML Holding NV、TotalEnergies SE、赛诺菲和SAP SE的空头仓位均超过5亿美元。数据显示,上周对18家公司的押注总额为57亿美元。

Breakout POINT提供的数据显示,桥水基金最新的净空头规模达95.2亿欧元,约合675亿元人民币。

数据来源:Breakout POINT

数据来源:Breakout POINT做空者试图通过卖出借来的股票并在股价下跌时买回股票,从而从股价下跌中获利。在利率和通胀上升、经济衰退的可能性增加之际,他们加大了赌注。目前尚不清楚桥水的赌注是纯粹为了获得利润还是更广泛的对冲策略的一部分。

做空股票是桥水基金行之有效的策略。该公司在2020年投资140亿美元做空欧洲公司,其中也包括做空ASML。2018年,该公司在该地区投资220亿美元做空股票,引起了关注。

在此前接受彭博电视采访时,桥水联席首席投资官Greg Jensen表示,不会对个别的头寸发表评论,不同资产类别中存在对冲关系。与过去十年的涨势相比,股票的抛售幅度仍然很小,而且欧洲和美国仍有可能出现更大的波动,作为对冲基金来说要做的就是保护自己不受这种环境的影响,在不同国家和不同市场进行多元化经营。

彭博的报道显示,目前桥水对欧洲公司的押注金额是自该公司在2020年建立140亿美元的押注头寸以来的最高水平,在此之前,该公司在2018年建立了220亿美元的押注头寸。由于对冲基金只被要求披露他们最大的赌注,总数可能会更大。

可见的是,桥水基金创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)及桥水基金对全球经济整体持悲观态度。

达利欧6月21日在社交媒体上表示,美国将为降低通胀付出巨大的代价。在加息等问题上,美联储所谓的“一旦通胀得到控制,情况就会再次好转”的想法非常天真,并不符合经济规律。

达利欧认为,美联储对通胀其实无能为力。在不造成经济衰退的情况下,美联储无法采取任何措施来对抗通胀。长远来看,美联储未来可能将制定一条通往“滞胀”(Stagflation)的中间路线。