“建议众筹给某券商充值,让别发研报”,调侃之下长安汽车爆量跌停

“建议众筹给某券商充值,让别发研报”,调侃之下长安汽车爆量跌停

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资金出逃、主力抛售,刚刚摸到2000亿市值的汽车巨头,反手就迎来了放量跌停。

6月29日,长安汽车股价冲高回落,午后封上跌停板,全天成交额近165亿元,报18.32元,市值失守2000亿大关。盘后龙虎榜数据显示,深股通卖出4.3亿元并买入2.22亿元,3机构合计卖出8.16亿元;从接盘方来看,3家“拉萨军团”游资席位榜上有名。

值得注意的是,4月底至今,因股价最大涨幅超2倍,长安汽车一度成为A股最靓的“仔”。就在前一个交易日,长安汽车刚刚迎来二级市场的里程碑时刻——股价创新高,市值也跨过2000亿门槛至2019亿元。

有意思的是,此前恐遭卖方反指拖累,有网友甚至发帖调侃,“建议长安汽车的股东众筹给某券商充值,让他们别发研报”,可惜对股价的美好期待没能实现,公司股价今日爆量阴线,以跌停报收。

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消息面上,29日中午,长安汽车公告称,实际控制人及一致行动人减持股份已超过1%,决定提前终止减持计划,其中二股东兵装集团套现10.25亿元,第五大股东南方资产套现11.2亿元,二者合计套现超21亿元。值得注意的是,兵装集团于28日实施的减持也被视为精准“逃顶”。

尽管有强劲的基本面打底和政策利好支撑,今日放量下跌后,长安汽车这波行情主升浪能否持续也被打上问号?从卖方观点来看,分析师普遍给出较为积极的研判。就在28日,华创证券上调了公司的目标价至29.7元,较最新收盘价仍有超60%的上涨空间;29日,国信证券给出的目标价为22-25元,其余分析师近期给出的目标价多在21-26元区间。

机构抛售,二股东精准“逃顶”?

29日,三大指数低开后,全天呈现弱势震荡,上证指数跌1.40%,深成指跌2.20%,创业板指跌2.53%,两市共有3973只个股下跌。作为本轮反弹的最强主线,汽车板块今日更是带头砸盘,长安汽车、东风汽车、广汽集团多只个股跌停,比亚迪、宁德时代概念也纷纷跟跌。

在大面积的回调中,长安汽车的表现无疑更夺眼球。作为时下最热门的赛道股,长安汽车近期在二级市场一路凯歌高奏,4月底至今,累计最大涨幅超200%。6月28日,该股更是天量涨停,市值一度冲破2000亿大关,但29日转身就封上了跌停板,市值回落至1818亿元。

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放量大跌背后是机构的大量出货,长安汽车29日因日跌幅偏离值达-7.80%登上龙虎榜,而这也是近半年该股第6次上榜。深股通位列买一和卖一席位,买入金额为2.22亿元,卖出金额为4.30亿元,合计净卖出2.08亿元。此外,3家机构专用席位合计净卖出8.16亿元,长安汽车机构净卖出额也位居两市第一。

接盘方中,3家知名游资“拉萨军团”也现身,东方财富拉萨东环路第一证券营业部净买入1.20亿元,东方财富拉萨东环路第二证券营业部净买入0.86亿元,东方财富拉萨团结路第一证券营业部净买入1.01亿元。买入金额前5名买入总计9.85亿元,占当天总成交金额5.99%。

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资金流向上,Wind数据显示,截至6月29日收盘,主力资金净流出最多的个股也是长安汽车,净流出43.61亿元,占当日成交金额的27.59%。

消息面上,长安汽车29日午间公告,兵装集团、中国长安、南方资产28日向公司出具了《股份减持进度暨提前终止减持计划的告知函》,实际控制人及一致行动人减持股份已超过1%,同时根据自身资金安排情况,决定提前终止本次股份减持计划。

其中,二股东兵装集团套现约10.25亿元,第五大股东南方资产套现约11.2亿元,二者合计套现超21亿元;中国长安则未实施减持。从减持时点来看,兵装集团颇有精准“逃顶”的意味,兵装集团的减持时间分别为6月13日、6月28日,减持均价分别为16.91元、20.30元,28日放量涨停当天,长安汽车续创股价新高。

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基本面强劲,一季度净利润超去年全年

股价高位跳水、资金大幅撤离,一波放量下跌后,长安汽车的基本面情况也率先受到市场检视。事实上,近期被资本市场热捧的同时,长安汽车正迎来一波基本面和消息面双双共振的行情主升浪。

首先是业绩打底。目前,长安汽车已跻身中国汽车行业第一阵营,主营整车的研发、制造、销售以及发动机的研发、生产,主要产品为轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车、客车、货车。

面临疫情反复、缺芯少电等行业性挑战,长安汽车2021年首次交出千亿营收“成绩单”。2021年公司营收为1051.42亿元,同比增长24.33%;归母净利润35.52亿元,同比增长6.87%。这背后,公司销量表现也可圈可点,2021年,长安汽车集团取得批售量230.1万辆,同比增长14.8%,连续三年实现增长;长安系中国品牌乘用车批售量为120.4万辆,同比增长23.1%。

进入2022年,长安汽车更是贡献出了超预期的业绩表现。一季度,长安汽车的营收达到345.76亿元,同比增长7.96%;净利润45.36亿元,同比增长431.45%——一季度的净利润总额已超2021全年(35.52亿元)。

2022年或也是长安汽车的产品大年,就在6月25日,长安汽车旗下阿维塔科技与华为签署了全面战略合作协议。双方将基于CHN智能电动车技术平台,合力打造系列高端智能电动汽车产品,至2025年将推出4款全新车型。据悉,基于CHN平台的首款车型阿维塔11已开启预订,并将于今年8月8日正式上市,年内实现交付。

消息面上,今年来中央及地方汽车刺激消费政策密集出台。为进一步鼓励汽车消费,国务院常务会议5月部署稳经济一揽子措施,其中包括阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。

5月31日,财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》,明确对购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。

在层层利好刺激下,汽车产销量如期呈边际改善趋势。中汽协6月22日发布的数据显示,5月汽车产销呈现恢复性增长,汽车类零售额环比也呈快速增长。汽车类零售额达3186亿元,环比增长24.1%,同比下降16%,降幅比上月收窄15.6个百分点。

同是22日召开的国务院常务会议进一步聚焦释放汽车消费潜力,一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费。二是支持新能源汽车消费。三是完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

广受卖方追捧,13家给出“买入”评级

在政策利好和基本面的叠加催化下,长安汽车也获得卖方研报的一致看好,2个月内吸引超过30篇卖方研报关注。

东方财富数据显示,近3个月内,共有17家卖方研报对长安汽车进行评级,其中有13家给予“买入”评级,4家给予“增持”评级。就在28日,华创证券在对长安汽车维持“买入”评级的同时也上调了公司的目标价至29.7元,较最新收盘价仍有超60%的上涨空间。其余分析师近期给出的目标价多在21-26元区间。

长远来看,公司各项驱动因素能否长久延续?卖方研报给出的最新研判普遍为积极看好。

国信证券最新观点指出,公司有望受益于自主崛起机遇,考虑购置税政策刺激,下半年车市景气度提升,叠加一季度一次性投资收益,预计2022-2024年实现营业收入1303/1581/1766亿元,同比增长24%/21%/12%,实现归母净利润90.9/95.3/115.8亿元,同比增长156%/5%/21%,更新一年期(2023年)目标价22-25元,对应2023年18-20倍市盈率,维持“买入”评级。

中信建投的观点是,公司市场需求把控能力显著领先,智能化布局前瞻,高端品牌阿维塔较大概率成功。当前业绩支撑估值约1400亿元。参考新势力估值,子公司阿维塔2022年有望提供估值增量1000-2000亿元。公司中短期维度估值空间则有望达到2000-3000亿元。

华西证券认为,电动化全面转型,自主盈利向上是长安汽车成长的核心逻辑。未来,在自主+新能源全新发展阶段,公司在推进自主高端化的同时,构筑新能源立体化品牌形象,自主品牌整体价格水平上移,叠加规模效应带来的成本下降,公司盈利水平有望不断提升,迎来持续稳定增长。

华创证券给出了上调目标价的理由,今年起,公司新品、新能源、中高端、业绩再一次焕发新活力,叠加华为深度合作赋能,考虑市场对自主整车更强的认可,中期给公司自主传统、自主新能源(新能源+阿维塔)、合资(长福+长马)分部估值,分别给予1500亿元、1049亿元、400亿元目标市值,合计2949亿元,相应上调目标价至29.7元/股,维持“强推”评级。

东吴证券同样看好,其表示考虑政策刺激终端消费,供给端芯片短缺逐渐改善,下半年供需有望持续走强。上调长安汽车2022-2024年归母净利润预期,由76.31/79.25/90.49亿元上调至86.34/95.96/110.66亿元,考虑到长安汽车未来业绩迎来新一轮改善,维持“买入”评级。

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