9.1%!美国通胀创40年新高:拜登称令人无法接受 美加息步伐或加快
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9.1%!美国通胀创40年新高:拜登称令人无法接受 美加息步伐或加快

当地时间7月13日,美国劳工部发布最新物价数据,6月CPI同比上涨9.1%,为1981年11月以来最大增幅,而环比则上涨 1.3%,创2005年9月以来新高。具体来看,能源价格同比上涨上涨 41.6%,环比上涨7.5%;而占 CPI 约三分之一的住房成本同比上涨 5.6%,环比上涨 0.6%。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI上涨5.9%,环比来看上涨0.7%。

通胀数据公布后,美国总统拜登表示,美国6月通胀数据“高得令人无法接受”,但考虑到最近汽油价格的下跌,CPI数据已经过时;将给美联储提供必要的空间以应对通胀。

在金融市场上,在高于市场预期的CPI公布后,美元短线走强,原油与黄金价格下挫。美国国债大跌、收益率飙升。随后开盘的美国股市则出现下跌。

图:美元指数走势

截止发稿,道琼斯指数跌288.22点,跌幅为0.93%,报30693.11点;纳斯达克指数跌94.52点,跌幅为0.84%,报11170.21点;标普500指数跌33.74点,跌幅0.88%,报3785.06点。(编者注:截至收盘,道琼斯指数跌0.67%,报30,772.79点;标普500指数跌0.45%,报3,801.78点;纳斯达克综合指数跌0.15%,报11,247.58点。)

美联储或加快加息步伐

6月通胀数据持续火爆,可能促使美联储在本月会议期间再加息75个基点。美联储已经在6月的议息会议上将基准利率上调75个基点,至1.5%~1.75%的区间,这是1994年以来最激进的一次加息。

美联储两名官员最近发表声明称,美联储很有可能在7月份再次大幅加息,或许还会在9月份加息,即便加息会令美国经济放缓。

其中,美联储理事克里斯托弗·沃勒明确表示,如果美联储要履行其抗击通胀的职责,并达到市场的预期,加息是必要的。“我肯定支持7月再加息75个基点,9月可能加息50个基点,然后再讨论是否降至25个基点。”沃勒表示,“如果通胀似乎没有下降,我们就必须采取更多措施。”

“通货膨胀是对经济活动的一种税收,税收越高,它就越抑制经济活动。”沃勒补充说,“如果我们不控制住通胀,通胀本身就会让我们在未来陷入非常糟糕的经济结果。”

圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德则表示,抑制通胀最好的办法是现在迅速采取行动,然后再评估加息带来的影响。

分析师同样预期美联储将在本月的议息会议上大幅加息。分析师克里斯·安斯迪指出,无论从整体数据还是核心数据的环比涨幅来看,这都是一个显著的涨幅,这了巩固美联储在7月会议上加息75个基点的预期。嘉信理财的莉兹·安·桑德斯说:“除了美联储必须在短期内采取更积极的措施并压制需求外,这没有任何转机。经济衰退已经不可避免。”

美国经济前景暗淡

国际货币基金组织(IMF)12日将2022年和2023年美国经济增长预期分别下调至2.3%和1%。这是今年6月以来IMF第二次下调美国经济增长预期,凸显美联储加息应对高通胀背景下美国经济增长前景恶化。

6月下旬,IMF将美国2022年经济增长预期由4月份预计的3.7%下调至2.9%,2023年增长预期从4月份预计的2.3%下调至1.7%。

IMF执行董事会此前发表声明说,由于前所未有的货币和财政政策支持,美国经济已从新冠疫情冲击中“迅速恢复”,但快速反弹伴随着“广泛的通胀飙升”,对美国和全球经济构成“系统性风险”。

摩根大通首席执行官戴蒙称,美联储对今年通胀率将为4%的预测“过于乐观”,经济衰退可能性增大,欧洲和美国经济软着陆的可能性越来越小。关于欧洲,戴蒙称,德国由于依赖俄罗斯天然气,最容易受到当前挑战的冲击。

与此同时,投资者将密切关注第二季度企业收益。多家大型银行将于本周发布业绩报告。摩根大通和摩根士丹利定于周四开盘前公布财报。达美航空公司周三收盘前公布财报。

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