2500万!段永平第4次加仓腾讯释放什么信号?
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2500万!段永平第4次加仓腾讯释放什么信号?

8月2日,腾讯控股股价一度跌至288港元,盘中再创新低。其美股股价也多日疲弱。

但就在腾讯股价持续低迷之际,知名投资人段永平再度抄底。

(截图来自Wind金融终端APP)

段永平今年以来一直坚定看好腾讯,曾宣称“越跌越买”。

值得注意的是,就在8月2日,南向资金净买入腾讯19.27亿港元。而海外多家知名投资机构近期已相继加仓腾讯。

// 段永平一年4次加仓腾讯 //

昨天(8月2日),恒生指数跌超2%,恒生科技指数跌3%。

腾讯控股一度跌超3%,尽管收盘跌幅收窄至1.5%,但依然失守300港元大关,收报295.0港元,股价创2019年1月以来新低,最新市值2.84万亿港元。

自6月底大股东发布减持公告至今,腾讯股价累计跌超24%,市值蒸发9000亿港元。

(截图来自Wind金融终端APP)

不过,以价值投资闻名的投资人段永平最近再次大手笔买入腾讯。

段永平此前在贵州茅台、苹果等热门股票投资获利颇丰,被称为“中国巴菲特”。因此他的一举一动,在资本市场备受瞩目。

8月2日早间,他通过雪球账号“大道无形我有型”发布消息称:“如果(腾讯控股ADR)能到30美元以下,我会再多买一些。从目前大家的心情看,继续跌是有可能的。”

(截图来自雪球)

8月1日晚间,他表示,刚刚37.37美元再买10万股腾讯控股ADR(美国存托凭证),即斥资370万美元,约合2530万元人民币,在美股买入腾讯ADR。

同时,段永平称自己对腾讯的投入不到1%,不算实质性投入,透露自己还有加仓可能性。

其实早在去年的8月,腾讯股价下调至400港元出头的时候,段永平就首度放话抄底(ADR)。

而在今年2月、3月、4月,他均在公开媒体表示加仓腾讯,此次是今年以来段永平第四次加仓腾讯。

// 南向资金“抄底”近20亿,腾讯二季度业绩受关注 //

值得注意的是,8月2日当天,在腾讯港股价格跌至4年前低位时,南向资金快速抄底,净买入19.27亿港元。

其实尽管腾讯股价持续低迷,但依然被众多机构看好。

根据基金二季报披露持仓汇总数据,中金公司发现可投资港股的2443只内地公募基金共持有港股市值4042亿人民币,较一季度环比增长27%。从占比情况看,二季度港股持仓占基金总资产的12.1%,占股票总市值的17.1%,较一季度增加1.9个百分点。

中金公司指出,从持股集中度看,公募基金对港股的前10大重仓股占比提升至61.3%。二季度公募基金前10只港股持仓市值占前100只重仓港股市值的61.3%,较一季度的57.3%增加4个百分点。进一步看,前3大重仓股,即美团、腾讯和李宁的持仓市值约为634亿港元,占前100只重仓港股市值35.4%。

该机构分析称,港股的估值比较优势、国内整体依然相对宽松的流动性环境仍有望支撑南向资金持续流入。公募基金对港股呈现主动加仓迹象,占南向投资比例也有抬升。

中信证券认为目前腾讯股价已进入价值投资区间,随着宏观经济企稳、视频号商业化加速推进、新游戏陆续上线,公司业绩有望逐步恢复增长。维持腾讯买入评级,目标价424港元。

腾讯接下来的二季度业绩,已经成为投资者关注焦点。

在近期研报中,信达证券预计,二季度是腾讯基本面的底部。该机构指出,腾讯作为港股互联网龙头公司,短期业绩承压,不改公司基本盘及核心竞争力的稳定。游戏及广告业务在下半年均有望实现逐步复苏。此外,微信视频号商业化进程加速,有望成为广告业务的主要增长途径,进一步打开变现空间。

同样乐观的还有西部证券。该机构认为,腾讯游戏上半年并未上线重磅新游戏作品,预计二季度游戏业务经营承压。同时,二季度腾讯广告业务需求较为疲软。支付业务受交易量影响也出现增速放缓。西部证券预计,下半年公司经营将得到恢复。

中泰国际则相对谨慎。该机构策略分析师颜招骏表示,短期内缺乏利好催化剂,未来的游戏收入增速仍有一定压力。

// 中国互联网科技股被看好 //

除了国内机构,海外投资者也开始青睐中国互联网科技股。

(图片来自海洛)

近期公布的数据显示,海外最大中国股票基金—安联神州A股基金对其重仓股又进行了重大调整。其中,5月份期间,该基金增持腾讯5.68%股份,阿里巴巴获增持幅度也达14.25%。

5月份期间,摩根大通中国股票基金重仓买入了阿里巴巴,增持幅度达100%。京东此前获该基金增持12.54倍,进入5月,该基金再次大幅加仓了京东,加仓幅度达16.08%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙指出,近期受到部分中概股被放入预摘牌名单的影响,中概股出现比较大的下跌,这影响到港股科技互联网板块的表现,风险一直是影响到中概股走势以及港股走势的一个重要方面,投资者要密切关注。

他表示,整体来看,当前市场已经逐步进入到震荡反弹阶段,虽然反弹的过程有一定波折,但是整体来看,在经济面复苏的情况之下,市场大幅下跌的可能性并不大,而市场调整的空间也相对有限。

近期瑞信发布研究报告称,中国互联网行业进入今年下半年,风险回报具有吸引力且估值不高,持仓相对少,盈利有上行空间,短期内(3至6个月)看好营运有改善空间,但被市场低估。

该机构认为,互联网科技股估值不高,考虑到过去一年半股价的大幅回调,认为许多负面因素已经被市场充分理解并消化了。一些公司的股价甚至低于其现金价值,或意味着核心业务的估值非常低。

对于具体标的,瑞信称,将重点关注运营改善的公司,这些公司的收益会带来惊喜,有吸引力的风险回报,持股偏低但下行空间有限,或者如果二季度复苏速度快于市场预期,投资者可以增加更高beta的公司,以获得更好的表现。

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