强制减仓?私募大佬但斌旗下三只产品浮亏超20%,触及预警线
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强制减仓?私募大佬但斌旗下三只产品浮亏超20%,触及预警线

8月31日,市场有传闻称,私募大佬但斌旗下有3只产品触及预警线,累计净值均跌破0.8元,浮亏超过20%,或将被强制减仓。

对此,中国证券报记者了解到, 东方港湾旗下确实有产品触及预警线,不过产品规模不大。至于是否涉及减仓,要以具体产品合同约定为准。

有关人士表示,常规性的风控措施并不会给市场造成大幅冲击,依然看好下半年市场机会。

三只产品触及预警线

据悉,但斌旗下发布触及预警线通知的3只产品分别是东方港湾方远1号、2号、3号,均成立于2020年11月24日。第三方平台数据显示,截至8月26日,三只产品单位净值均跌破0.8元,即浮亏超过20%,触及产品预警线。

产品在触及预警线后,通常需要减至半仓,提高账户中现金比例,以降低投资风险,把最大亏损控制在一定范围内,待净值重回预警线上方才能加仓。

对此,中国证券报记者进一步确认,东方港湾确实有三只产品触及预警线,这主要与近期全球市场走弱有关,至于是否减仓,要依据产品合同的具体规定。

不过,公司表示,这三只产品规模并不大,即便减仓,预计也不会对市场造成太大冲击,依然看好下半年市场。

从三只产品的净值变化来看,自2021年2月10日创下新高后,一路呈下跌走势。今年年初以来,收益率一直为负,以东方港湾方远1号为例,今年累计收益率为-19.62%。8月26日公布的单位净值创下三只产品历史新低。根据基金档案,三只基金止损线均为0.7,若后续净值进一步下跌,则可能有清算风险。

图片来源:第三方平台

图片来源:第三方平台

事实上,此前同属方远系列的东方港湾方远5号已经率先跌破预警线。从之后的净值变动幅度来看,较同系列的其它几只产品有所降低,这也透露出该产品或许已经减仓。

美股下跌是主因

记者了解到,这几只产品均涉及美股投资,近期以美股为代表的全球市场走弱,是导致基金产品净值出现较大波动的主要原因。

今年以来,但斌的调仓操作曾多次引发争论。东方港湾旗下多只产品在2-4月因“空仓”规避了大幅回撤,但却错失了市场4月底的反弹行情。6月10日起,其产品净值出现较大波动,公司回应称,确实做了仓位调整,加仓了美股。但从净值变动情况来看,3个月前的加仓结果并不理想,周胜率较低。

图片来源:Wind

图片来源:Wind

从东方港湾旗下产品的收益来看,第三方平台数据显示,今年以来收益普遍为负,仅东方港湾中邮证券价值甄选1号呈正收益。不过,从长期来看,但斌旗下多只产品的年化回报较为亮眼,多只产品累计收益率超过300%。

业内人士认为,当前整体市场行情都相对低迷,许多私募公司都面临同样的困境,但是对后续市场依然保持乐观。

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