“豪赌”海康威视,冯柳再度加仓3400万股,底部还有多远?
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“豪赌”海康威视,冯柳再度加仓3400万股,底部还有多远?

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随着海康威视回购公司股份事项的推进,前十大流通股东持仓也浮出水面。由刘彦春掌管的景顺长城新兴成长在本月中新进为海康卫视的前十大流通股东后,持股数量依旧不变;而第四大流通股东——冯柳掌管的高毅邻山1号远望1号则选择继续加码。

事实上,自今年三季度以来,“安防龙头”海康威视整体仍处于震荡下行的态势,截至9月30日,该股报30.42元,三季度的累计跌幅达到15.97%。而与去年7月创下的68.48元股价峰值相比,目前海康威视的已回撤超五成。

在此背景下,冯柳的逆势加仓和刘彦春的坚守意味着什么?

刘彦春进入前十大流通股东

近日,海康威视发布关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告。截至9月27日,刘彦春掌管的景顺长城新兴成长成为该股的第十大流通股东。持股数量为4000万股,占该股无限售条件股份总数的比例为0.44%。

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Wind数据显示,景顺长城新兴成长的期末持仓市值达到11.78亿元。事实上,因此次的回购股份事项,海康威视还在9月中旬已披露了前十大流通股东的事项,截至9月15日,景顺长城新兴成长已新进该股的前十大股东行列,持股数量也是4000万股。

拉长时间看,景顺长城新兴成长最近一轮在海康威视上的布局可以追溯至2018年末,彼时,该基金持有海康威视59.99万股。但到了2019年上半年末,海康威视被“一键清仓”,同年三季度,刘彦春再次出手,截至季末,景顺长城新兴成长持有海康威视1999.98万股,新进前十大重仓股。2019年末。该股的持股数量进一步攀升至2779.98万股。

进入2020年,景顺长城新兴成长曾在上半年小幅减持该股,2020年二季度末,该基金对海康威视的持股数量回落至2200.00万股。不过,进入2020年三季度以后,刘彦春接连四个季度加码海康威视,到2021年上半年末,海康威视已经被增持至4000万股,为景顺长城新兴成长的第八大重仓股。

就在刘彦春加码期间,海康威视股价也节节攀升,从2020年二季度末至2021年二季度末,该股价涨幅达到122%。随后在2021年7月,海康威视股价更是创下上市新高,达68.48元。

不过,在2021年下半年,海康威视迎来了股价调整,目前最新股价30.42元,已从此前的股价峰值回调五成以上,而刘彦春仍选择继续坚守,至最新数据披露时,景顺长城新兴成长持有股数仍在4000万股不变。

与2022年上半年末相比,申万宏源证券目前退出了海康威视的前十大流通股行列,因此,坚守的景顺长城新兴成长得以进入该行列。

冯柳继续加码

相比于刘彦春,冯柳选择继续逆势加仓。截至9月27日,冯柳掌管的高毅邻山1号远望1号持有海康威视4.32亿股,从9月15日以来8个交易日,冯柳已经增持了200万股。

对比于2022年上半年末的3.98亿股,冯柳三季度以来已经累计加码了3400万股。事实上,今年以来,冯柳在海康威视上的操作可以概括为“加仓、加仓、继续加仓”,一季度末,高毅邻山1号远望1号持有海康威视2.1亿股,较2021年底增加620万股。

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到了二季度末,冯柳选择大幅加仓1.88亿股,至3.98亿股。彼时,冯柳的逆势加仓成为市场的议论焦点,这次持股数量增幅近90%的加仓,被称为“一场豪赌”。但显然,从最新持仓来看,冯柳的加码操作仍未停下。

加仓带来的收益如何,目前暂未得知。但从过往的持仓变动来看,冯柳在该股已有获利。比如,从2020年三季度末新进前十大流通股东后,冯柳在2020年末加仓至2.5亿股,随后在2021年一季度即减仓了3500万股,在此期间,海康威视股价涨幅超50%。

作为“安防龙头”,海康威视曾是多位明星基金经理的心头好。Wind数据显示,截至2021年二季度末,共有1545只基金持有海康威视,持股市值达到989.26亿元,是公募基金第四大重仓股。彼时,张坤管理的易方达蓝筹精选持有海康威视市值达到58.05亿元,位列所有基金产品之首,其次是刘彦春的景顺长城新兴成长。

另外,兴全趋势对该股的持股市值也达到23.02亿元,时任基金经理为董承非。谢治宇、张清华、乔迁等基金经理的在管产品彼时也是该股的股东之一。

一年过后,海康威视却已暂退公募基金的前十大重仓行列。数据显示,截至今年二季度末,共有1211只基金持有该股,持股市值321.18亿元,回落至公募基金持仓行列的第24位。

在今年8月中旬,海康威视披露2022年半年报,自上市以来,海康威视首度出现半年度净利润同比下滑,增收而不增利。虽然净利润下滑,但海康威视仍得到卖方机构青睐,频频给予“买入”评级。

随着股价的继续回调,9月中旬,海康威视宣布回购公司股份,拟用于回购的资金总额不超过人民币25亿元(含),不低于人民币20亿元(含)。在回购股份价格不超过40元/股的条件下,按此次回购金额最高限额人民币25亿元测算,预计回购股份数量不高于6250万股,约占公司目前已发行总股本的0.66%;按此次回购资金最低限额人民币20亿元测算,预计回购股份数量不低于5000万股,约占公司目前已发行总股本的0.53%。

对此,光大证券分析称,此次回购股份,体现了公司对未来发展前景的坚定信心和对长期价值的高度认可。从业绩表现来看,2022年上半年该公司创新业务实现收入同比增长25.62%,占公司营收比重为18.81%。海康威视的智能家居业务、机器人业务均高速发展,创新业务收入占比不断提高,目前创新业务已成为公司重要的增长驱动力。

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