美股10月收官,当月标普500指数累涨8%,道指累涨14%,纳指累涨3.9%。10月道指罕见跑赢纳指超过10个百分点,这一幅度是2002年2月以来最大的,当时两者的差距为超过12个百分点。纳指表现不佳,主要因为多个高权重的美国科技巨头在第三季度财报中遭遇滑铁卢。
10月美股主要指数结束两个月连跌走势,道指创1976年1月以来最佳单月表现,投资者押注银行等传统经济领域表现超过科技/成长股。
10月中下旬,美国科技公司密集出台财报,结果惨烈无比。FAANMG六大巨头,从业绩表现上来说,沦陷了五个。除了本年已经暴跌过的奈飞在最新财报季上“一枝独秀”外,Meta净利润同比暴降52%,微软营收增速降至五年最低,谷歌增速跌回2013年最低水平,苹果痛失两位数增长,亚马逊业绩全面远逊于预期。
股价表现来看,Meta财报后股价一天暴跌24%,10月累跌31%;亚马逊盘后一度跌约20%,转天正常交易时段收跌近7%,10月累跌超9%;谷歌母公司Alphabet财报后跌超9%,10月累跌超1.5%;微软财报后跌超7%,10月累计微跌。仅苹果和奈飞股价在10月累计收涨。
在过去十多年的时间里,受益于全球货币宽松和科技进步,美股经历了超长牛市。其中,以FAANMG为代表的科技类公司表现尤为亮眼,成为了推动纳指乃至整个美股不断走高的“发动机”。然而,随着美联储激进加息,潮水退去,曾经风光无限的科技股无论是业绩还是股价,都在经济衰退阴云和不断飙高的利率下,遭遇重挫。
分析认为,美国科技股三季报带崩股价重挫市场信心,但这可能只是个开始。纳指大幅跑输道指的行情会持续。从1999年到2002年,道指跑赢纳指的月份为12个。当前大型科技股的估值仍然过高,投资者在等待其股价进一步回落之后才会买入。
10月30日,“新美联储通讯社”亲手把此前提起来的宽松预期给打了回去,令周一美股全线下挫。他在推文中暗示,美国消费者的储蓄水平依然十分强劲,而这种现金充裕可能意味着更高的利率会持续更长时间。而就在数日前,他撰文表示,美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度,提升了市场的情绪。
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