9月以来A股市场弱势震荡,量能萎缩,但并未跌破8月25日创下的3053.04点年内新低。可以看到,在高层就“活跃资本市场”推出一系列政策后,近期市场持续处于磨底阶段。在现实与预期的反复拉扯中,此阶段市场资金大手笔加仓三大方向,16只个股获净买入超10亿。
// 三大方向获资金青睐 //
在市场震荡期间,不少行业遭到资金抛售。据Wind数据统计,在24类Wind二级行业中,9月以来共有11个行业净流出金额超百亿,占比45.83%。
其中, 资本货物 行业净流出金额达到683.94亿元居首。 软件与服务 、 技术硬件与设备 、 材料 、 半导体及生产设备9月以来资金净流出均超200亿元。
9月以来,共有5个行业呈现为资金净流入。其中,银行业净流入金额位居榜首,达到185.03亿元。能源行业净流入金额亦超百亿,为117.14亿元。银行、能源行业9月以来的行情表现也是位居前列,涨幅分别为3.82%、5.14%,明显强于沪深两市。
此外,保险、医疗保健、生物制药行业均获资金净买入,9月以来行情表现均居录得正增长。
可以看到,大金融、医药、能源三大板块在9月市场磨底阶段获得资金的高度青睐。
对于最受资金关注的银行业, 东兴证券 表示,在宏观经济逐步恢复的基础上,上市银行有望维持稳健的资产质量;同时行业净息差已经接近低点,后续在存款利率下调以及稳增长政策带动下,需求改善、定价稳定,净息差有望保持平稳。我们看好下半年政策呵护、量价改善、资产质量稳健之下的盈利提速增长。考虑到当前银行股估值处在历史低位,机构持仓亦在较低水平,积极看好银行板块绝对收益。
// 16股获资金净买入超10亿 //
个股方面,据Wind数据显示,以两市5062只个股为样本进行统计(剔除 北交所 及停牌个股),9月以来共有1466只个股呈现为资金净主动买入,占比为28.96%。
从净买入情况来看,在9月以来获资金净主动买入的1466只个股中,有228只个股资金净买入额过亿,占比15.55%。
其中,资金净主动买入额超10亿的个股共有16只。 江苏银行 9月以来获净买入达33.61亿元居首, 招商银行 、 农业银行 紧随其后,分别获资金净买入25.50亿元、24.73亿元,资金净买入榜前三被银行股包揽。此外, 工商银行 、 兴业银行 、 建设银行 9月以来资金净买入额均超10亿。
与行业资金榜所呈现出的资金偏好相一致,除了银行股外,能源、医药股本月获得资金大手笔加仓。医药方向的 迈瑞医疗 、 恒瑞医药 均获资金净买入超20亿,能源方向的 陕西煤业 获资金净买入超20亿, 广汇能源 、 兖矿能源 、 山西焦煤 等均获资金净买入超10亿。
在能源方向,由于供应端收紧导致煤炭价格持续反弹,叠加“金九银十”需求预期较好,煤炭股尤为受到资金青睐。
// 机构:A股四季度或迎重大转机 //
9月已接近尾声,市场底逐步构建,在国庆“双节”过后,A股将正式进入四季度行情。那么接下来,投资者该如何进行布局?
招商证券 表示,在经历了二季度至三季度的调整后,A 股迎来基本面、流动性、政策面的上行拐点。外部流动性的压力逐渐释放,四季度外资有望重回流入趋势。A 股在四季度有望迎来重大转机,演绎N 型的最后一笔上行走势。
风格层面,四季度大盘成长占优的逻辑更强。行业层面,从景气回升,产业趋势和外资偏好的来看,电子、计算机、家电、汽车、医药等行业值得重点关注。
万联证券 表示,A股节后 市场情绪 一般较为积极,在基本面、企业盈利改善预期下,A股节后有望迎来上涨行情。行业配置方面:1)市场震荡行情下,高股息资产的护城河作用凸显,关注通信、石油石化等领域内稳定分红、现金流稳健的“中字头”央、国企。2)关注业绩兑现确定性较高、具备产业支撑逻辑的科技成长领域。
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