12月4日早盘,现货黄金大幅波动,COMEX黄金期货早盘一度站上2150美元/盎司关口,现货黄金涨至2144美元/盎司,均续历史新高。截至11:30,COMEX黄金期货涨幅回落至0.77%,暂报2105.8美元/盎司,一度涨至2152.3美元/盎司。
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受此影响,今日开盘A股黄金股大涨,涨幅一度超过5%,午盘回落至3.73%。个股方面,赤峰黄金(600988.SH)上涨5.49%,山东黄金(600547.SH)、玉龙股份(601028.SH)、四川黄金(001337.SZ)涨超4.8%。
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分析人士:本轮黄金上涨的核心原因有三
消息面上,世界黄金协会发布的2023年三季度全球黄金需求趋势报告显示,三季度黄金需求(含场外交易)为1267吨,为近三年最高。
对于黄金期货的市场表现,业内人士认为当下黄金依然在走美联储降息的预期。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,目前市场比较依赖数据指引,在经济与通胀前景仍存在不确定性的情况下,需要防范数据超预期波动带来的影响。
私募排排网财富研究部副总监刘有华表示,本轮黄金上涨的核心原因主要有三点,一是全球“去美元化”呼声日益高涨,全球央行掀起囤黄金热潮,带动黄金需求增长;二是近期美元指数持续下跌,有助于推动美元计价的黄金价格上涨;三是巴以冲突助推市场避险情绪升温,黄金作为避险资产的需求增加。
开源证券表示,美国11月ISM制造业指数为46.7,预期47.6,前值46.7,与10月持平,低于市场预期,黄金价格上涨。两大PMI体系都对美国11月制造业给出了低于荣枯线的PMI,进一步加大了市场对于美联储本轮加息周期已经结束,甚至最快可能在2024年3月开始降息的预期,黄金价格得到支撑。
国内足金首饰金价625元/克
据中国证券网报道,12月3日,记者从黄金珠宝品牌周大福、六福珠宝、潮宏基、周生生获悉,当日其足金首饰金价达625元/克,再达年内高位。相较10天前,周大福、六福珠宝、潮宏基品牌的足金首饰金价(11月23日均为606元/克)上涨3.14%,周生生足金首饰金价(11月23日为609元/克)上涨2.63%。
消费者“越涨越买”的心态也令黄金消费需求保持增长。国家统计局数据显示,金银珠宝成为上半年商品零售类别中增长幅度最快的品类。
今年来国内黄金珠宝消费市场增长加快,珠宝国检集团(NGTC)董事长王宝民此前在进博会平行论坛上表示,国家统计局数据显示,2023年1~9月,限额以上单位金银珠宝类零售额达2472亿元,同比增长12.2%,远高于社会消费品零售总额6.8%的平均水平。从过去几年的总体情况看,2020年~2022年线上珠宝首饰销售总额分别是1500亿元、1850亿元、2350亿元人民币,同比增速明显。
相应地,受国内黄金零售需求增长拉动,A股黄金消费股业绩实现大增。此前,板块内个股的三季度业绩报显示,行业盈利明显,其中豫园股份(600655.SH)、菜百股份(605599.SH)、老凤祥前三季度归母净利润分别增长186.14%、66.36%、44.87%。
目前在金价持续走强背景下,黄金板块走势震荡向上,结合黄金消费市场保持强劲的基本面,行业人士对板块内个股业绩兑现预期进一步乐观。中金黄金日前披露的投资者关系活动记录显示,公司预计四季度国际金价将呈温和上涨态势,对公司主要产品的市场价格持谨慎乐观态度。
机构看好后市投资机会
国泰君安认为,美国三季度经济的高增长大概率不可持续,四季度经济将再次放缓,随后降息交易将更为顺畅,直接利好黄金的配置机会。
光大证券指出,长周期看,金价与黄金股走势相关性依然很强,金价和黄金股将在2024年上半年迎来一波上涨。2024年美国经济增速放缓为大概率事件,2024年将迎来美国降息和美元走弱,利好金价和黄金股上行,看好金价续创新高,建议配置黄金板块。
中信建投表示,往后看,美国经济降速的数据会给金价带来更大的弹性,从美联储的加息走到降息的过程,名义利率驱动实际利率下行,会给黄金持续提供动能。
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