随着A股半年报披露完毕,上市公司上半年和二季度经营情况悉数揭晓,公募机构调研热情有所回落。
公募排排网统计数据显示,9月2日至9月8日当周,一共有147家公募进行了上市公司调研,调研覆盖到25个申万一级行业中的221家上市公司,合计调研次数为1359次。相比半年报披露高峰期而言,公募机构调研次数有所下滑,但高于常规周度水平。
9月2日至9月8日当周公募调研公司主要分布在25个申万一级行业当中,从被调研次数来看,电子、机械设备、医药生物、电力设备、计算机等5个申万一级行业被调研次数不少于100次,分别被调研267次、165次、163次、135次和107次,明显领先于其余行业,公募合计调研这5个行业837次,占到公募上周调研总次数的一半以上。
从被调研行业覆盖公司数量来看,同样是电子、机械设备、医药生物、电力设备、计算机这5个行业居前,这5个行业合计有129家公司被公募调研,占到公募调研公司总数量的58.37%。
具体来看,生益电子成为当周最受公募调研青睐的上市公司,被公募调研43次居首,参与调研公募包括博时基金、嘉实基金、南方基金等国内知名公募。生益电子属于电子行业,2024年上半年,营业收入达到19.73亿元,同比增长24.64%;净利润更是同比暴增903.93%,达到9608.87万元。生益电子上半年非常亮眼的业绩表现,使得其市场关注度大幅提升,从而吸引了一众公募机构的调研。
对于当前的A股市场,中金公司认为,市场显现较多底部特征,但信心修复仍需更多积极因素支持。一方面,上市公司半年报披露完毕,上半年营收及利润增速同比均显现负增长,A股上市公司盈利能力尚待修复。另一方面,近期公布8月制造业PMI数据反映内需依然偏弱,房地产高频数据环比继续走弱,结合上市公司半年报,当前环境亟需稳增长政策进一步加码。再者,美国8月经济数据陆续公布,ISM制造业PMI、ADP新增就业人数及非农数据走弱引发市场对美国经济放缓担忧,全球主要股票市场回调。此外,第二轮美国大选辩论、9月美国降息可能落地等也或影响国内投资者风险偏好。
展望后市,中金公司认为,尽管近期内外部仍有较多压制因素,但市场本身处于价值区间,指数调整期间关注积极因素边际变化。
中泰证券的观点称,当前总量政策的定力和金融监管等方向的力度并未变化,维持下半年市场整体以稳健为主的思路不变。中泰证券预计,红利等偏稳健风格依然将是下半年的主导风格。
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