美联储迎来“决定性时刻”。
周三(9月11日)美股盘前,美国劳工部公布的8月份核心环比通胀率超预期反弹,打压了市场对美联储降息力度的预期。美国劳工部发布数据显示,8月美国消费者价格指数(CPI)同比上升2.5%,连续第5个月回落,创2021年2月以来最低水平。
数据公布后,市场降低了对美联储下周降息力度的预期。芝商所的“美联储观察”工具显示,下周降息25个基点的可能性从71%升至85%,降息50个基点的可能性从29%降至15%。
受此影响,美股三大指数开盘全线跳水,黄金下跌,美元指数短线上升,美油、布油盘中一度涨超2%……
一则重磅数据:
美国CPI同比涨幅连续5个月回落
北京时间9月11日晚间,美国劳工统计局公布8月CPI数据。具体数据显示,美国8月CPI同比涨幅为2.5%,连续第5个月回落,市场原先认为只会降速至2.6%。环比则上升0.2%,均符合预期;核心CPI同比涨幅为3.2%,持平前值和预期,环比上涨0.3%,略高于预期和前值的0.2%。
细分来看,食品价格环比上升0.1%,同比上升2.1%;能源价格环比下降0.8%,同比下降4.0%。其中,汽油价格环比下降0.6%,同比下降10.3%;燃料油下降1.9%,同比下降12.1%。
值得关注的是,8月住房指数环比上涨了0.5%,同比上升5.2%;运输服务价格环比上升0.9%,同比上升7.9%,两者是核心通胀率居高不下的主要原因。
在这场“降息备赛”中,围绕美联储究竟9月降息多少个基点,市场分为“25个基点”阵营和“50个基点”阵营。由于此前8月非农数据未能“一锤定音”,今夜的CPI数据成为判断降息幅度的重要参考。
分析认为,核心通胀略高于预期,在一定程度上削弱了美联储大幅降息的可能性。芝商所美联储观察工具FedWatch Tool显示,数据公布后,下周降息25个基点的可能性从71%升至85%,降息50个基点的可能性从29%降至15%。
嘉信理财英国公司董事总经理Richard Flynn表示,这份报告只是最新发布的一系列指标之一,告诉美联储现在是转变时刻。“一些市场观察人士希望美联储在9月的会议上大幅降息50个基点,但这可能会导致通胀下降过快,这可能与经济衰退相符。更渐进的降息将对冲这种情况,而且从历史上看也有利于股市。这是一个漫长的周期,但在这种情况下,稳扎稳打应该会赢得胜利。”
Premier Miton Investors首席投资官Neil Birrell称,通胀数据大部分符合预期,但核心通胀水平高于预期,主要受住房成本推动。美联储下周降息50基点的可能性因这一数据而受到重创,但这不足以阻止美联储降息。
E*Trade交易及投资产品部门主管Chris Larkin表示,市场普遍预期美联储将在下周降息25个基点,今天公布的CPI数据很大程度上影响了降息预期,这可能会让那些希望降息幅度更大的投资者感到失望。
Principal Asset Management高级全球投资策略师Seema Shah评论道,由于核心通胀率高于预期,美联储降息50个基点的道路变得更加复杂。
Regan Capital首席投资官Skyler Weinand表示,8月份的CPI“符合预期,这让美联储得以在9月的会议上启动降息,尽管幅度更小,只有25个基点”。他说,这一数据为美联储应对不断上升的失业率打开了大门。Weinand预计,未来一年,美联储将降息五到六次。
花旗最新预测称,美联储9月份降息25个基点,11月和12月分别大幅降息50个基点。
全球资产震荡
数据公布后,当地时间9月11日,美股三大指数开盘后均跳水下跌。Wind数据显示,截至北京时间9月11日23:35,道指跌1.3%,纳指跌0.65%,标普500指数跌1.09%。
美元指数短线拉升,非美货币普跌。截至发稿,美元指数报101.6742;日元对美元跌破142关口,日内曾最高触及140.72。
现货黄金短线下挫后震荡,截至发稿,报2513.06美元/盎司,日内下跌0.11%。
COMEX黄金期货主力合约价格也下跌,截至发稿,报2541美元/盎司,日内下跌0.08%。
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