本周三,在新加坡举行的米尔肯研究院2024亚洲峰会上,全球最大对冲基金桥水基金的创始人雷•达里奥(Ray Dalio)和新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)首席执行官林昭杰表示,由于全球地缘政治风险和增长前景存在不确定性,他们对未来一年的看法越来越谨慎。
不过,这两位投资大佬都表示,它们仍致力于在中国投资,尽管可能面临诸如地缘政治紧张等挑战。
达里奥谨慎看待全球前景
达里奥表示,地缘政治问题、气候变化的成本及其对金融市场的影响,都是在未来一年可能给全球投资者带来负面风险的因素:
“意外因素更多可能是消极的,而非积极的。”
达里奥表示,尽管美国存在很多积极因素,但在权力的有序过渡方面,仍然存在风险:
“由于巨大的财富和价值观差距,左右两派之间存在着不可调和的分歧……他们甚至使得权力的有序过渡都受到了质疑。”
在美联储即将在今晚降息之际,达里奥认为,由于美联储本周将采取何种行动仍存在不确定性,他对美国如何管理债务表示担忧:
“美联储将调整利率,这整个动态会带来什么影响?所有的债务怎么办?这将如何处理?”
而谈到中国时,他表示:“我们的投资组合中始终有一小部分在中国,而且我们会全程都留在中国。”
他认为,中国仍然是“一个非常有价格吸引力的地方。”不过对于投资规模和结构值得多加考虑。
资产配置将更具选择性
新加坡政府投资公司首席执行官林昭杰则表示,鉴于全球前景的不确定性增高,他们在寻找投资机会方面必须更具选择性,而不是大规模配置大市场。
林昭杰在谈到美国时表示,无论即将到来的大选结果如何,美国仍将是GIC的一个关键市场。美国是GIC投资组合中最大的单一国家,目前占其投资组合的39%。
林昭杰称,美国拥有庞大的私营部门,"有许多优质资产可供我们投资"。不过他也警告道:
“(市场)已经提前消化了软着陆预期,这很好,市场还消化了科技行业的大幅增长预期,所以在某种程度上我们将更加谨慎。”
林昭杰还表示,GIC将继续在中国投资:
“作为拥有众多伟大企业家的世界第二大经济体,这是一个我们不能错过的地方。”
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