万亿龙头，“深V”巨震

今天上午收盘，上证指数上涨0.08%，深证成指下跌0.36%，创业板指下跌0.51%，科创综指上涨0.62%。全市场半日成交额为22215亿元，逾3500只个股下跌。

医药、养殖业、银行等板块上涨，科技股回调，光模块、光纤、PCB、存储芯片等板块下跌。

光模块龙头中际旭创上演“深V”走势，盘中一度跌近5%，随后震荡拉升，股价翻红，上午收盘，该股微涨，最新市值为1.24万亿元。

7月5日晚，中际旭创在深交所互动易平台连续回应投资者提问，针对市场传闻进行辟谣。详见报道：突传利空，万亿龙头周末辟谣

燃气轮机概念上午走强，龙头股杰瑞股份上涨7.69%，盘中股价创历史新高。联德股份涨停，东方电气、应流股份、万泽股份等个股上涨。

新华社日前报道，一场“有记录以来最严重”的超级热浪，席卷了整个欧洲大陆。欧洲多地6月气温纷纷突破历史极值。

分析人士表示，欧洲持续出现高温，带来更高的用电需求，电力保供压力增大，电力配备系统行业景气度边际上升，预计燃气发电设备的需求将大幅增长。

东方证券表示，受AI发电需求拉动，传统燃气轮机龙头厂商的排期和供给都较饱满，如GE Vernova的订单可见度达2030年，西门子能源反馈欧洲数据中心电力供应竞争更为激烈，欧洲客户愿意支付预留费用以获得燃气轮机。随着行业供需缺口增大，国内产业链有望实现份额提升，其中整机端有望在海外实现认证突破，零部件有望跟随整机扩产而获得更多市场机会，行业景气度的上升将带来投资机会。

医药股上午表现强势，生物制品、化学制药、创新药等板块走强，恒瑞医药、凯莱英等龙头股上涨。

消息面上，国家医保局6月29日对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，557个药品通过基本医保药品目录初步形式审查，54个药品通过商保创新药目录初步形式审查。在本次商保创新药目录初审名单内，汇集多家A股、港股医药上市公司的核心创新品种，覆盖肿瘤、代谢、自身免疫等热门治疗赛道。

国家药监局近日起草了《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。其中提到，支持以临床价值为导向的细胞与基因治疗药品研发创新，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道。

国投证券表示，2026年6月底—7月初创新药板块持续反弹，在目前反弹趋势中，关注2026年上半年有变化的细分领域标的是优选策略，不论后续板块持续性如何，聚焦具备催化的个股α仍是获取结构性超额收益的关键。2026年下半年，眼科领域、代谢领域、肿瘤领域、中枢神经领域新进展值得期待。

兴业证券表示，当前创新药板块正逐步由“估值驱动”向“业绩+全球化兑现驱动”转变。近两年是中国创新药出海大年，而BD（商务拓展）交易落地是出海的第一步，随着后续海外三期临床的开启，海外上市确定性提升，基于产品潜在销售峰值和成功率的增长，估值有望持续提升。

（文中行情图片来自同花顺、Wind）