美股收盘：美债抛售拖累大盘，三大利好推动AI板块逆势走强

昨夜今晨，除了有滚滚热钱流入的AI算力板块，以及因中东局势、美国关税问题走强的资源板块外，其余美股板块多数走弱，三大指数均小幅收跌。

截至收盘，标普500指数跌0.52%，报7745.06点；纳斯达克综合指数跌0.32%，报26644.91点；道琼斯工业平均指数跌0.51%，报53459.78点。标普500成分股中，只有133只个股上涨，367只股票下跌。

（标普500指数日线图，来源：TradingView）

涨得最欢的依然是光通信、存储、以及半导体设备等算力板块牛股。

其中，光通信板块的Coherent涨7.79%、Credo技术涨8.82%、迈威尔科技涨5.54%、鲁门特姆（Lumentum）涨4.62%、康宁涨4.35%、应用光电涨3.07%。算力巨头英伟达上周五宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段。

更新鲜的“算力故事”则是AI龙头Anthropic的“年化营收”据传已经突破650亿美元，同时英伟达又作出千亿美元的数据中心建设担保。

根据英伟达的公告，公司与软银旗下SB Energy达成协议，将为专供OpenAI的俄亥俄州数据中心提供剩余价值担保，第一阶段4.25吉瓦容量对应担保金额为1050亿美元。英伟达还可以选择进一步支持剩余的3.8吉瓦容量。

受此影响，存储板块的闪迪涨8.88%、美光科技涨4.13%、SK海力士涨3.04%。在日股大涨带动下，铠侠ADR也在周一暴涨13.44%。泰瑞达和应用材料也涨超5%。

地缘政治因素也对股票市场产生负面影响。随着美伊谅解备忘录正式到期，且谈判未出现明显进展，深感沮丧的美国总统特朗普表示“不寻求延长与伊朗的谅解备忘录”，还再度威胁“轰炸阿曼”。

随着油价走高，30年期美国国债收益率上升逾4个基点（意味着国债遭到抛售），超过5.3%关口，创2007年6月以来的最高水平。美债收益率的持续上涨，也在盘中拖累美股走弱。

（标普500指数与30年期美国国债收益率分钟线走势，来源：TradingView）

对于接下来的交易重点，摩根大通在周一发布的策略报告中写道，本周美联储最新会议纪要或许能为投资者提供重要参考，帮助交易员“更深入地了解美联储在沟通频率降低背景下的行事风格”。

策略师们同时认为，相对疲软的宏观数据也表明，“科技板块的上涨势头”可能会持续到下周英伟达财报发布之时。

热门股表现

按市值排名，截至收盘，英伟达跌0.07%、苹果跌0.11%、谷歌-A跌0.55%、微软跌3.04%、亚马逊跌0.51%、台积电涨1.08%、SpaceX涨4.45%、博通跌0.14%、Meta跌3.54%、特斯拉跌0.87%、SK海力士涨3.04%、美光科技涨4.13%。

受到油价走高以及美国精炼铜关税不确定性影响，资源板块全面走高。金田、哈莫尼黄金、麦克莫兰铜金均涨近3%。伦铜日内一度逼近历史高位，同时现货价格一度较三个月期铜高出545美元/吨，创2021年历史性逼仓行情以来最大的现货升水。

纳斯达克中国金龙指数延续上周五的回升势头，周一收涨0.37%。

截至收盘，阿里巴巴涨0.73%、拼多多涨2.54%、网易跌0.58%、京东跌1.93%、百度涨0.43%、携程跌0.29%、理想汽车涨1.22%、富途控股涨4.06%、哔哩哔哩跌1.2%、蔚来涨1.77%。