贝特利敲定1807.22万元募集资金置换方案 合规盘活先期自筹投入

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年9月22日，苏州市贝特利高分子材料股份有限公司（证券代码：301697）发布公告称，公司已于9月20日召开第四届董事会第十六次会议，正式审议通过使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，本次置换总规模合计1807.22万元。该事项已先后通过公司审计委员会审议、立信会计师事务所专项鉴证，保荐机构国信证券也出具了无异议核查意见，相关流程完全符合监管规则要求。

据了解，贝特利本次首次公开发行A股的注册申请已获中国证监会批复，公司以12.10元/股的价格发行6570万股新股，募集资金总额达79497.00万元，扣除8417.86万元发行费用后，实际募集资金净额为71079.14万元。该笔资金已于2026年8月26日完成验资并全部存入募集资金专项账户，公司也已联合相关方签署募集资金三方监管协议，实现专户规范存储。

本次董事会同时对原募投项目的募集资金投入金额进行了调整，调整后各项目的募集资金投入总额与实际到账的募集资金净额完全匹配，具体调整情况如下：

为保障募投项目推进节奏不受募集资金到账时间影响，贝特利在资金到位前已先行使用自筹资金开展前期投入，截至2026年9月15日，公司预先投入募投项目的自筹资金累计达837.77万元，各项目先期投入及拟置换情况如下：

除项目建设投入外，贝特利此前也以自筹资金预先支付了部分发行相关费用，截至9月15日，已支付的不含税发行费用合计969.45万元，本次也将一并纳入置换范围，具体费用明细如下：

贝特利方面表示，本次募集资金置换安排完全与招股说明书中披露的先期投入置换计划一致，且置换时点距离募集资金到账时间不足6个月，完全符合《上市公司募集资金监管规则》等相关监管要求。本次置换不会改变募投项目的资金投向，也不会对项目正常推进造成影响，不存在变相挪用募集资金、损害全体股东利益的情形，后续完成置换后将有效优化公司现金流结构，降低自身财务资金占用压力。

目前该事项的相关鉴证报告、保荐机构核查意见均已齐备，公司后续将按规定推进置换落地实施。