天博智能公告2.18亿元募集资金置换前期自筹投入 置换合规距资金到账不足6个月
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年10月12日，天博智能科技(山东)股份有限公司（证券代码：603448，证券简称：天博智能）发布公告称，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额达21782.79万元。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，完全符合相关监管法规要求。
据披露，天博智能首次公开发行股票事项已获中国证监会注册批复及上交所同意，本次公开发行人民币普通股3000万股，每股发行价格62.65元，募集资金总额18.795亿元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为17.817484亿元。上述募集资金已于2026年9月1日全额到账，经天健会计师事务所审验并出具《验资报告》，所有资金均已存放于公司开设的募集资金专项账户，公司已联合保荐机构、存放银行签署募集资金监管协议，资金管理合规规范。
此前公司已根据招股说明书披露的安排，结合募投项目实际推进进度，在募集资金到位前先行以自筹资金投入相关项目，保障项目建设节奏不受资金到位时间影响。本次涉及的全部募投项目及调整前后的募集资金投入安排如下：
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整前拟使用募集资金投资额 | 调整后拟使用募集资金投资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能热管理部件及系统制造建设项目 | 105013.57 | 105013.57 | 91269.51 |
| 2 | 汽车热管理系统及核心元器件生产基地扩产技术改造项目 | 70933.14 | 70933.14 | 57189.08 |
| 3 | 天博研发中心建设项目 | 22086.13 | 22086.13 | 22086.13 |
| 4 | 信息化中心升级建设项目 | 7630.12 | 7630.12 | 7630.12 |
| 合计 | - | 205662.97 | 205662.97 | 178174.84 |
截至2026年9月1日，公司以自筹资金预先投入四大募投项目的实际金额合计达21390.90万元，该部分资金将全部纳入本次置换范围，各项目具体投入情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 调整后拟使用募集资金投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能热管理部件及系统制造建设项目 | 91269.51 | 11793.15 | 11793.15 |
| 2 | 汽车热管理系统及核心元器件生产基地扩产技术改造项目 | 57189.08 | 6815.58 | 6815.58 |
| 3 | 天博研发中心建设项目 | 22086.13 | 2457.06 | 2457.06 |
| 4 | 信息化中心升级建设项目 | 7630.12 | 325.11 | 325.11 |
| 合计 | - | 178174.84 | 21390.90 | 21390.90 |
除项目投入外，公司此前还以自筹资金先行支付了部分发行相关费用。本次发行全部不含税发行费用合计9775.16万元，截至9月1日已由自筹资金先行支付391.89万元，该部分资金同样纳入本次置换范围，具体明细如下：
| 项目 | 发行费用总额 | 自筹资金预先支付金额(不含税) | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 保荐及承销费用 | 7236.08 | 290.00 | 290.00 |
| 审计及验资费用 | 1120.00 | 42.45 | 42.45 |
| 律师费用 | 754.72 | 28.30 | 28.30 |
| 信息披露费用 | 588.68 | 0.00 | 0.00 |
| 发行上市相关手续费 | 75.69 | 31.14 | 31.14 |
| 合计 | 9775.16 | 391.89 | 391.89 |
据公告披露，本次置换事项已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议、第一届董事会第十三次会议审议通过，相关审批权限在董事会职责范围内，无需提交股东大会审议。天健会计师事务所已就本次自筹资金预先投入情况出具专项鉴证报告，确认公司编制的专项说明完全符合监管规则要求，如实反映了前期自筹资金投入的实际情况。保荐机构也同步发表核查意见，认为本次置换履行了全部必要法律程序，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，对本次置换事项表示无异议。
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