昨日股票ETF净流入超40亿元，创业板指、科创50指数等方向“吸金”明显

10月12日，A股市场全天下跌。结构上，算力硬件股调整，资金流向防御板块，银行板块逆市走强，传媒、影视股表现活跃。

股市下跌之际，股票ETF市场再现“越跌越买”：昨日股票ETF市场净流入资金超40亿元，创业板指、科创50指数净流入居前；而红利低波指数、中证500指数则出现净流出，合计净流出超10亿元。

创业板指、科创50指数等净流入居前

Wind数据显示，截至10月12日，全市场1598只股票ETF（含跨境ETF）总规模为3.33万亿元，当日股票ETF市场净流入资金达44.42亿元。

从大类型来看，昨日宽基ETF与行业主题ETF净流入居前，分别达38.47亿元与10.49亿元；规模变化方面，行业主题ETF规模下降181.31亿元。

具体到指数维度，昨日沪做市公司债指数净流入17.84亿元，创业板指、科创50指数等净流入均超9亿元。

从5日角度观测，近期资金流入科创50指数超170亿元，流入创业板指超58亿元。

在股市波动期间，头部基金公司旗下ETF仍然持续净流入。

易方达基金旗下ETF最新规模为6216.7亿元。其中，创业板ETF易方达规模为663.06亿元，昨日净流入6.17亿元；科创50ETF易方达最新规模为415.6亿元，净流入3.28亿元；银行ETF易方达、A500ETF易方达净流入资金均超1亿元，黄金ETF易方达净流入0.9亿元。

华夏基金旗下ETF方面，昨日信用债ETF华夏和科创50ETF华夏净流入居前，分别净流入5.85亿元和3.89亿元，最新规模分别达312.98亿元和953.12亿元，对应跟踪指数近1个月日均成交额分别为84.26亿元和67.57亿元。另外，创业板成长ETF华夏净流入超1亿元。

红利低波指数、中证500指数净流出居前

资金流出方面，昨日债券ETF净流出居前，达37.11亿元。具体到指数维度，中证短融指数净流出居前，达41.41亿元。

权益指数方面，昨日红利低波指数净流出7亿元，中证500指数净流出3.4亿元。产品方面，红利低波50ETF南方、中证500ETF南方等产品昨日净流出均超3亿元。

此外，证券ETF国泰、中证1000ETF广发等产品昨日净流出也位居前列。

在股市下跌、部分ETF产品出现净流出背景下，机构建议做好均衡配置，适当增加防御比重。

展望后市，国泰基金表示，市场或维持上有顶、下有底的横盘震荡。策略方面，该机构考虑维持“AI主线+风格适度平衡”：黄金考虑逢调整适度增配，红利持有不追涨，科技股等待利率稳定后与海外科技的共振窗口。

博时基金认为，在当前短期情绪底部、中期保持谨慎的判断下，后续若市场主要矛盾出现缓和窗口，或可考虑借此完成组合的进一步再平衡，适当增加防御比重。