电科思仪拟最高14亿元闲置募集资金开展现金管理 同步推出协定存款存放方案提升资金效益

2026年10月24日，中电科思仪科技股份有限公司（证券简称：电科思仪，证券代码：301689）发布公告称，公司于10月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，拟在不影响募投项目正常推进的前提下，统筹盘活闲置募集资金资源，该议案后续尚需提交公司股东大会审议。

据公告披露，电科思仪首次公开发行A股股票事项已获证监会注册批复，本次发行股份数量为10206.9432万股，发行价格16元/股，募集资金总额达16.33亿元，扣除不含增值税的发行费用后，募集资金净额为15.44亿元，其中包含4411.55万元超募资金，目前超募资金使用计划尚未最终明确。截至2026年9月3日，包含待支付发行费用在内的合计15.67亿元募集资金已全额划入公司指定专户，容诚会计师事务所已针对资金到位情况出具对应验资报告。目前公司已与多家开户银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司签署多份募集资金监管协议，对资金存放、使用全流程实施专户管理与严格监督。

根据公司招股说明书披露的募集资金使用规划，扣除发行费用后的募集资金将全部投向四大核心项目，具体投向明细如下：

针对本次现金管理安排，电科思仪明确，公司及子公司拟使用最高不超过14亿元的闲置募集资金（含超募资金，其中拟动用的超募资金及孳息不超过4411.55万元）开展现金管理，额度使用有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可在额度范围内循环滚动使用。投资标的严格限定为投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好的保本型产品，涵盖结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等品类，明确排除高风险投资品种，且所有产品均不得用于质押。

同时，公司同步推出协定存款存放方案，拟将募集资金专户内的剩余资金余额以协定存款方式存放，存款利率由公司与开户银行协商约定，资金可随取随用，该存放方式不占用前述14亿元现金管理额度，不改变募集资金存款的固有属性，不会对募投项目推进造成影响。

对于本次将暂未明确使用计划的超募资金纳入现金管理范围的安排，电科思仪表示，此举属于超募资金使用计划落地前的过渡性安排，可有效避免资金长期低效沉淀，具备必要性与合理性。

针对潜在的投资风险，公司已制定多层级风险防控体系：除严格遵守监管规则及内部募集资金管理制度外，将筛选合规保本型产品开展合作，由财务部全程跟踪产品投向与运行情况，内审部门每季度对募集资金存放使用情况开展专项检查，董事会每半年度全面核查募投项目进展，审计委员会与独立董事可随时对资金使用情况进行监督核查，必要时可聘请第三方专业机构开展专项审计。

电科思仪表示，本次现金管理与协定存款存放安排均建立在确保募投项目正常实施、募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的情形，可有效提升闲置资金使用效率，增厚资金收益，为全体股东创造额外回报。目前保荐机构国泰海通已就该事项出具明确核查意见，认为相关安排符合各项监管规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对该事项无异议。