金融街：AAA信用加持 多元融资渠道筑牢财务安全垫

近日,金融街披露2026年三季报。依托核心存量资产与AAA主体信用,公司多元融资渠道保持畅通,叠加控股股东资金支持,持续优化结构,夯实财务安全边际。

公司核心物业集中在北京、上海等核心城市,截至2025年末持有型物业可出租面积约125.51万平方米,物业租赁毛利率维持80%以上,为资产证券化业务提供优质底层资产。中诚信维持公司AAA主体信用评级,在地产债市场分化背景下,为公司融资拓展空间、提升议价能力。

融资端,公司以核心物业为底层资产续发海伦CMBS、金融大厦CMBS,优先级利率分别为2.65%、2.69%,处于同期房企较优水平;前三季度完成5期中期票据发行合计75亿元,平均票面利率2.73%,同时开展多期公司债券转售续期,保障存量债券平稳存续。

除市场化工具外,控股股东金融街集团提供20亿元定向永续债权融资,该笔资金无固定期限,年化利率为5年期LPR50BP,存续期不设置利率跳升,有效补充长期资金,增厚净资产,优化资产负债结构。

融资渠道保持畅通的同时,公司并未将资金用于规模扩张,而是优先优化负债结构。截至9月末,公司资产负债率78.07%,较上年末下降3.43个百分点;货币资金94.93亿元,对一年内到期非流动负债覆盖倍数约3.4倍;前三季度利息费用13.19亿元,同比下降17.55%,财务负担持续回落。

在行业融资收缩环境下,多元融资工具、核心资产与股东支持形成合力,为公司接续、业务转型提供坚实保障。