中国证券投资基金2009年行业统计报告
纳入统计的621只证券投资基金日前披露了截至2009年12月31日的资产净值、份额净值和份额累计净值等数据,基于此我们推出《中国证券投资基金2009年行业统计报告》。
资产净值26760.80亿元
截至2009年12月31日,纳入统计的621只证券投资基金,资产净值合计26760.80亿元,份额规模合计24535.07亿份。其中31只封闭式基金资产净值合计1238.80亿元,占全部基金资产净值的4.63%,份额规模合计945.02亿份,占全部基金份额规模的3.85%。其中590只开放式基金资产净值合计25522.00亿元,占全部基金资产净值的95.37%,份额规模合计23590.05亿份,占全部基金份额规模的96.15%。
资产净值最大的基金是嘉实沪深300指数(LOF)基金,2009年12月31日资产净值393.93亿元,资产净值最小的基金是天治创新先锋股票基金,2009年12月31日资产净值5225.57万元。份额规模最大的基金是嘉实沪深300指数(LOF)基金,2009年12月31日份额规模433.85亿份,份额规模最小的基金是天治创新先锋股票基金,2009年12月31日份额规模是4232.94万份。
股票方向基金:净值增加9262亿元
中国银河证券基金研究评价业务规则把封闭式基金中的股票基金和开放式基金内的标准股票型基金、普通股票型基金、特定策略股票型基金、标准指数型基金、普通指数型基金、偏股型基金、灵活配置型基金、股债平衡型基金定义为股票投资方向基金。
截至2009年12月31日,股票方向基金共有408只(剔除封闭式基金中的富国天丰债券),资产净值合计21893.33亿元,占全部基金资产净值26760.80亿元的81.81%;份额规模19563.74亿份,占全部基金份额规模24535.07亿份的79.74%。
2009年全年股票方向基金的数量从313只增长到408只,资产净值从12631.00亿元增长到21893.33亿元,增加9262.33亿元,同期份额规模从18459.13亿份增长到19563.74亿份,增加1104.61亿份。2009年股票方向基金资产净值增加9262.33亿元,而份额规模只增加1104.61亿份,表明2009年股票方向基金资产净值增加主要是由于股票上涨推动资产净值上升。全年股票方向的新基金募集合计3047.88亿份,按照首发募集资产净值合计是3047.88亿元。从份额规模角度分析,2009年股票方向基金同比份额规模减少1943.27亿份。这表明老基金流出的份额较多。
固定收益方向基金:
资产与份额大幅下降
中国银河证券基金研究评价业务规则把封闭式基金中的债券基金、开放式基金中的货币市场基金、普通债券型基金(一级)、普通债券型基金(二级)、中短期标准债券型基金、长期标准债券型基金、保本型基金和偏债型基金定义为投资于固定收益证券方向的基金。
截至2009年12月31日,固定收益方向基金共有198只,资产净值合计3719.87亿元,占全部基金资产净值26760.80亿元的13.90%;份额规模合计3559.34亿份,占全部基金份额规模24535.07亿份的14.50%。
总体来看,2009年固定收益方向的基金资产净值和份额规模均大幅度下降,资产净值下降2226.31亿元,份额规模下降2227.01亿份。尤其是其中可比口径的货币市场基金的份额下降了1296.46亿份。如果考虑到2009年募集成立的固定收益债券基金568.45亿份,则同比份额规模减少2795.46亿份。
从28.83%到14.75%:
股票方向基金在A股的影响力下降
股票方向基金资产净值占A股流通市值比例这个指标,反映了基金对于A股流通市场的影响力。该指标越高,表明基金对于A股流通市场的影响力越大。从近两年的数据来看,基金的A股市场影响力在逐级下降。
截至2009年12月31日,沪深A股流通市值合计148431.71亿元,按照资产净值口径统计,408只股票方向基金21893.33亿元的资产净值占到A股流通市值148431.71亿元的比例是14.75%。2009年四季度基金季报披露后,我们还将统计全部基金的持股市值及占A股流通市值的比例。
从2008年底的28.83%到2009年底的14.75%,股票方向基金资产净值占A股流通市值的比例在迅速下降,表明客观上基金行业对A股市场的影响力、主导能力均在大幅度下降,虽然由于大量的大小非还未实际流通,基金在自由流通市值方面还是有一定影响力,但从整体和全局而言,基金比重下降将深刻地影响到A股市场投资者格局。
行业集中度稍有下降
2009年,中信基金管理公司终止运作,其管理的基金的管理人更换为华夏基金管理公司。
截至2009年12月31日,共有60家基金管理公司管理了621只基金、26760.80亿元资产净值和24535.07亿份的份额规模。前10大基金管理公司管理了13310.67亿元的基金资产,占全部基金管理公司的49.74%,说明基金管理公司的集中度仍然保持较高水平,且较2008年12月31日的50.41%有所下降。
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中国银河证券基金研究中心
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