天津创业环保股份 (01065.HK)

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01065 天津创业环保集团股份有限公司-业务回顾

业务回顾

1.概述本公司报告期内总体经营情况
2007年是本公司及本公司附属公司（「本集团」）实施五年战略规划的开局之年，也是为本公司未来集团化发展夯实基础的一年。本公司坚持以发展为主线，以市场开发为中心，全面强化自身业务流程管理，加强成本控制和运营审计工作，完善绩效考核制度和奖励机制，充分调动了广大员工的工作积极性和创造性，本集团整体经营状况呈现了稳中有升的态势。
2007年，本集团实现主营业务收入人民币9.81亿元，较2006年增加了21.56%；实现净利润人民币1.838亿元，较2006年增加了15.83%。
2.分析本公司主营业务及其经营状况
本公司的主营业务是：污水处理厂及相关的配套设施的建设、设计、管理、经营、技术谘询及配套服务；天津市中环线东南半环城市道路，天津市贷款道路建设车辆通行费收费站及相关的配套设施建设、设计、收费、养护、管理、技术谘询及配套服务；环保科技及环保产品的开发经营。
(1)本公司主营业务经营情况的说明
a.污水处理服务业务
报告期内，本集团投资运营的污水处理厂处理规模达到248.5万立方米／日，报告期内共处理污水5.7亿立方米，实现收入人民币8.53亿元。
在天津地区，本公司依照《污水处理委托协议》和《污水处理临时服务协议》，全年共处理污水34,012万立方米，实现污水处理服务收入人民币65,645万元，均比去年同期增长10.95%。处理量的增加一方面是因为咸阳路污水处理厂2007年来水量增加，另一方面是因为北仓污水处理厂2006年6月1日才开始正常运行，所以2007年该厂的处理水量比2006年大幅增长。
报告期内，本公司所属子公司污水处理业务均按照与当地政府和本公司签署的污水处理特许经营协议和污水处理服务协议提供污水处理服务。贵阳小河污水处理厂、曲靖两江口污水处理厂、阜阳第一污水处理厂、宝应仙荷污水处理厂、洪湖污水处理厂、杭州七格污水处理厂等6个污水处理厂共处理污水23,086万立方米，实现污水处理服务收入人民币19,663万元，较去年同期增长66.72%及111.93%。水量的增长主要来自於杭州公司和洪湖公司，杭州公司2006年11月投入商业运营，洪湖公司2006年7月投入商业运营。报告期内，本公司投资建设的赤壁污水处理厂完成投资人民币3,500万元，截止2007年底该项目已完成投资计划的65.04%。
报告期内，本集团新增委托运营规模共计24万立方米／日，委托运营规模达到38万立方米／日，实现委托运营服务收入人民币1,300万元。完成了调试运营、技术服务及培训等项目9项。
报告期内，联合中标的天津滨海新区汉沽营城污水处理厂DBO项目协议正式签署。联合中标湛江市赤坎水质净化厂二期工程总承包项目（5万立方米／日）。
报告期内，本公司中标山东文登污水处理厂TOT项目（8万立方米／日，资产转让价人民币1.2亿元），注册成立文登创业水务有限公司。2008年1月1日该项目开始商业运营。
报告期内，本公司获得了天津静海天宇科技园污水处理厂（1.5万立方米／日）BOT项目，注册成立了天津静海创业水务有限公司，该项目已经开始建设工作。
报告期内，本公司中标西安市污水处理厂、西安市北石桥污水净化中心TOT项目（两厂处理总规模31万立方米／日，资产转让价人民币6.43亿元）。2008年3月18日，项目公司已正式签署《资产转让协议》、《污水处理服务协议》、《特许经营协议》及《职工安置协议》。
报告期内，本公司获得工业废水甲级运营资质，为本公司进入工业废水处理领域创造了条件。2008年1月，本公司北仓污水处理厂项目参评二OO七年度国家优质奖，获得银质奖。
b.再生水业务
报告期内，天津中水有限公司纪庄子再生水厂实现售水量328万立方米，实现再生水销售收入人民币427万元，比去年同期分别增长81.43%和82.53%。售水量大幅提高原因：一是增加了用水量较大的新用户；二是部分临水用户转为综合用水用户後用水量较临时用水有大幅提升。
报告期内，本集团北仓再生水厂、东郊再生水厂土建工程均已完工，完成投资人民币3,092万元。咸阳路再生水厂进入试运行阶段。
c.自来水业务
报告期内，曲靖创业水务公司自来水上网水量3,400万立方米，同去年同期基本持平，实现自来水业务收入人民币2,800万元。为本集团培养和储备了自来水业务专业技术人员和管理人员，为本集团自来水业务的拓展提供了人才保障。
d.道路收费业务情况
报告期内，本公司道路收费业务实现收入人民币6,976万元，较2006年的收入人民币6,589万元略有增长。从2003年7月1日本公司道路收费模式转变为委托收费以来，收入情况基本平稳，未发生重大变化。本公司与天津市贷款道路建设车辆通行费徵收办公室签订的《委托收费协议》，收费办公室为本公司提供收费服务并负责收费站的运营、管理、维修、养护等。