注意了!成功变盘后“危”、“机”并存:三重强阻力和一个历史性利好,将把A股带向何方?(图)

注意了!成功变盘后“危”、“机”并存:三重强阻力和一个历史性利好,将把A股带向何方?(图)

2018年05月11日 21:31:59
来源:每日经济新闻

原标题:注意了!成功变盘后“危”、“机”并存:三重强阻力和一个历史性利好,将把A股带向何方?(图)

每经编辑 何剑岭

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图片源自:视觉中国

本周的大盘行情,火山君(微信公众号:huoshan5188)基本是满意的,也完全符合上周的预期,火山君禁不住也要给自己“点个赞”!

长期关注火山君(微信公众号:huoshan5188)的朋友一定记得,早在五一节前《白马股也玩集体“闪崩”?3颗十字星意味着节后变盘?看紧这个指标不会错!》一文中,火山君首次提出了大盘“节后向上变盘”的观点。接着在5月4日《大盘沉闷的背后,创业板的骚动已经按不住了?“聪明”资金正在疯狂抢筹这类A股独有的票(名单)!》一文中,火山君再次强调“下周可能向上变盘”。

本周沪指的5根K线就完美地印证了火山君(微信公众号:huoshan5188)的预期:

5月7日周一在5、10日均线的支撑下,一根近50点的放量光头阳线突破了4月17日~5月4日之间的横盘震荡平台,站上了20、30日均线,实现向上突破变盘。

之后的4根K线虽然阴睛不一,但是整体K线的重心都在逐步上移,目前已经进入到3月23日~4月11日的上一个横盘震荡平台之中,进一步逼近3200点和60日均线。

从周一的低点3091.66点算起,到今日盘中创出的近1个月新高3180.76点,本周沪指的最大涨幅接近100点。从3月23日跳空下跌,陷入横盘震荡以来,本周的行情算是相当给力的啦!

本周消息面热闹,助力指数上攻

本周指数的向上变盘,火山君(微信公众号:huoshan5188)认为热闹的消息面居功至伟,对指数的上行起到了推波助澜的作用:

1、5月5日,2018年伯克希尔哈撒韦股东大会举行,巴菲特在会上看好中国经济的发展,表示在当前全球的经济环境下除了中国,你可能不会再到别的国家找到投资的想法。因此,本周你可以看到符合”价值投资“观点的行业龙头白马股再度燥动,有力地拉动了指数的上涨。

2、5月8日和5月10日,野村证券和摩根大通分别向证监会提交设立外商投资证券公司的申请材料,再此之前5月3日证监会受理“瑞银证券股权变更”。短时间内全球三地的三家外资金融机构均对新规作出了反应,加强对中国市场的布局。体现出了中国金融领域的进一步开放和国内证券市场对外资的吸引力。

3、5月10日,中国同意给予日本人民币合格境外投资者(RQFII)2000亿元人民币的配额,为日本投资者提供了投资中国股票和债券市场的渠道。

4、本周国际原油明显上涨,NYMEX原油最高涨至71.89美元/桶,创出了自2014年11月底(即3年半)以来的新高。所以,本周A股的石油板块涨幅也相当明显,超过7%。考虑到板块中”石化双雄“对于指数的贡献,本周沪指的突破性上涨也就不奇怪了。

下周将遭遇强大的多重阻力

那么,下周的沪指该怎么走呢?在这里,火山君(微信公众号:huoshan5188)还是要提醒大家不要高兴太早了,因为下周大盘将面临比较强大的多重阻力:

沪指近期日K线图

从火山君(微信公众号:huoshan5188)做的这个图上可以看到,下周沪指将面临三重压力:

1、如果下周沪指继续沿着本周5根K线的斜率(即5日均线支撑)上升的话,下周很快就会接触到缓慢下行的60日均线,作为中期强弱的分水岭,60日均线的压力不可小视;

2、同样的,沪指目前距离3200点关口仅20个点。而3200点是从3月23日跳空下跌之后压制了沪指近2个月的点位,沪指仅在4月11日短暂站上了3200点,随后马上跌了回去。所以,3200点要突破也不是那么容易。

3、再进一步看,3月23日跳空下跌形成了一个55点的大缺口,虽然4月11日回补了一部分,但是缺口还剩22个点没有补完。而这个缺口仅仅比3200点高20个点左右。

所以,沪指要想快速突破以上三重压力区,火山君(微信公众号:huoshan5188)认为基本是很难的。特别是在目前成交量仍然比较低迷的情况下,即使短暂突破,跌回来的机率也更大,反而不如在压力位下方反复蓄势比较好。

那么,下周沪指可能会呈现什么样的走势呢?火山君(微信公众号:huoshan5188)认为不会像本周一样一帆风顺了,在3200点附近必将迎来比较激烈的多空交战,指数也很有可能明显产生震荡和调整。而且在不能快速突破的情况有可能产生一定回调。

当然,从稍长一点的时间段来看(例如沪指周K线),沪指站上了5、10周线,比较强势,有形成底部结构的可能性,所以说大可不必担心短期的调整。

沪指周K线图

而从创业板指的角度来看,本来是保持在年线、半年线上方和沪指并驾齐驱上行的,可惜今天的这根近40个点的阴线有点煞风景,相对来说弱于沪市。不过,整体成交量有缓慢放大,周K线图的向上形态也保持得不错,所以也可以继续谨慎看好。

创业板指日K线图

迎接MSCI,主力资金提前埋伏

虽然指数面临强压力,但火山君(微信公众号:huoshan5188)也要提醒大家,下周A股将迎来一个历史性的大事件,同时也是一个大利好:

MSCI将于北京时间15日(下周二)凌晨公布其半年度指数调整的结果!在此之后的6月1日,A股将按照2.5%的纳入因子把大约232支股票正式纳入MSCI新兴市场指数!

根据以往的数据,纳入MSCI新兴市场指数的国家,有60%以上1个月后股市出现上涨,61.5%的国家股市在一年后股市上涨幅度超过10%。不论台湾还是韩国在加入MSCI后,股市都出现了一轮上涨。所以,A股在最近这两个月的行情非常值得期待。

那么,哪些A股会被纳入MSCI呢?据分析,纳入MSCI指数的A股目前约有232支,占A股市场总市值的46%,自由流通市值的44%,与上证50、中证100以及沪深300指数成分的重合度较高。其中,大金融和大消费行业占比最大,分别占约33%和25%,这两个行业的龙头股有望成为最大赢家。

在这里,火山君(微信公众号:huoshan5188)特别梳理了一下本周各概念板块的特大单主力资金净买入前10名,沪深300、MSCI中国、超级品牌、央视50、上证180这些概念板块赫然在列,占据了前10名中的大部分,而这些概念板块正是大蓝筹、行业龙头白马股的聚集地。是不是可以这样说:场内的资金已经提前埋伏了?

A股哪些板块个股最值得关注?

那么,在A股将正式纳入MSCI指数这一事件的刺激下,哪些板块和个股最值得关注呢?来和火山君(微信公众号:huoshan5188)一起看看机构的看法:

经过统计A股纳入MSCI的行业及个股分布,数量最多的三个行业是非银行金融、房地产和医药生物。市值权重较大的行业分类是银行、非银行金融、大消费,总市值权重超过40%,其中,金融板块权重占到全部标的1/5,达到20.76%;大消费类股票的权重得到提升,整体占20.82%。与之相比,通信、农林牧渔、钢铁等行业市值权重较低,均在1%左右。

中金公司表示,整体来看,预计纳入样本中权重排名靠前个股为贵州茅台、中国平安、招商银行、海康威视以及浦发银行等;较当前权重增加幅度最大的是片仔癀、通化东宝、科伦药业;摊薄最多的是贵州茅台、五粮液、洋河股份和中国太保。结合此次2.5%的部分纳入可能带来的106亿美元的资金规模以及个股日均成交情况,消化资金流入所需时间最长的标的包括海天味业、中国电建、长江电力、陆家嘴等。

申万宏源证券表示,数据显示,从个股角度,贵州茅台、中国平安、招商银行、海康威视和美的集团指数权重占比较大。板块方面,则是银行、非银和食品饮料行业被动资金流入的规模相对靠前。

市场人士亦强调,外资在短期对A股投资风格更多起一种引导作用,实质性影响可能有限。而从更长期来看,外资则必将会成为A股市场的一股重要参与力量。海外资金价值型的投资风格也会在一定程度上影响A股市场的估值体系,从而催化价值投资风格的崛起。

好了,今天聊天就聊到这里,在这里火山君(微信公众号:huoshan5188)想提前预告一下:

下周火山君将会向大家呈现一系列与MSCI相关的报道,希望大家能从中获得有益的投资信息。所以,每天晚上请打开手机看过来哦!