10日强势板块分析:军工板块走强 环保股持续活跃

10日强势板块分析:军工板块走强 环保股持续活跃

2019年07月04日 15:27:53
来源:证券时报网

7月4日,两市股指维持窄幅震荡态势,午后小幅回落。盘面上看,军工板块、地产、环保、汽车类个股逆势走强,具体来看:

1、军工板块

军工板块今日盘中走势活跃,截至收盘,北化股份、久之洋、航发控制、中国应急、湘电股份、东安动力等涨停,三角防务涨逾8%,太阳电缆、航发科技涨幅超6%.

消息面上,7月1日晚,中国船舶重工集团有限公司和中国船舶工业集团有限公司旗下多家上市公司发布公告称,中船重工集团正与中船工业集团筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。

华泰证券认为,此次公告标志着两船集团战略重组的大幕即将拉开,是军工行业资产证券化大潮的标志性事件,未来随着军工改革的持续推进,军工企业的订单和业绩有望持续向好,2019年军工行业有望步入基本面驱动和政策驱动共振阶段,持续看好军工行业投资价值。

2、地产板块

地产股今日盘中震荡上扬,截至收盘,哈高科、南都物业、财信发展、云南城投等涨停,荣安地产涨逾8%,我爱我家涨幅超7%。

消息面上,今年上半年,中国房地产市场稳步发展,尽管行业整体增速较2018年同期有所放缓,但百强房企表现依然可圈可点,6月单月销售业绩环比增速超23%,近四成房企年度销售目标完成率超过50%,投资拿地战略重心重回一二线城市。

7月3日,万科披露上半年销售业绩。6月,万科实现合同销售金额663.9亿元,同比增长1.16%;1-6月份,公司累计实现合同销售金额3340亿元,同比增长9.63%。在克而瑞最新公布的上半年房企销售榜上,万科仅次于碧桂园,位居第二。

据克而瑞统计,今年1-6月,百强房企累计权益销售规模近3.9万亿元,同比微增4%,与4、5两月的累计业绩同比增速基本持平。整体看,虽然5月受部分城市政策调控收紧影响,一季度以来的“小阳春”行情明显降温,但为了冲刺半年度销售业绩目标,房企在6月份加大了推案及营销力度,单月操盘业绩环比提升逾23%。

华泰证券指出,4月以来房地产行业政策边际收紧,部分城市限购限贷的升级以及流动性环境的趋紧依然是一城一策框架下针对部分过热城市的定点预调微调。而随着5、6月行业数据下行和融资收紧所带来的土地市场降温,未来可关注低估值下的地产股修复机遇。继续看好具备成长能力以及布局优势的地产股估值修复。继续推荐:1、受益于长期发展以及融资优势的龙头房企(万科A等)、二手房经纪龙头(我爱我家);2、具备成长弹性的企业(中南建设、华发股份、新城控股等);3、低估值高分红的企业(华侨城 A、荣盛发展等);4、受益于未来公募 REITs 推进的企业等。

3、环保板块

环保板块今日盘中继续走强,截至收盘,世纪星源、永清环保、德创环保、绿茵生态、海峡环保等涨停,联泰环保、中环环保涨幅超5%。

近日,垃圾分类带动环保板块固废产业链燃爆了二级市场。垃圾分类是习总书记作出的重要指示的,而且是多次指示,是自上而下推动。在上海7月1日垃圾分类全面进入“强制时代”的背景下,北京、深圳接力,进一步明确了垃圾分类责任。

华安证券认为,垃圾分类问题的核心是干垃圾和湿垃圾的分类,即是厨余垃圾、餐厨垃圾。环卫运输设备厂商率先受益,但空间较为有限,订单的爆发式增长有待试点城市政策执行情况;湿垃圾终端处置最具发展潜力。当前垃圾分类处于试点阶段,宣传意义较大。从更为长远的角度,末端处置才是亟需解决的关键所在。建议关注推荐维尔利、上海环境。

4、汽车板块

汽车类个股今日盘中小幅拉升,截至收盘,华菱星马、锋龙股份、今飞凯达、东安动力等涨停,亚星客车涨近9%。

7月2日,2019世界新能源汽车大会在海南博鳌召开。国家主席习近平致贺信,对大会召开表示热烈祝贺。习近平指出,当前随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段,不仅为各国经济增长注入强劲新动能,也有助于减少温室气体排放,应对气候变化挑战,改善全球生态环境。

在大会主论坛现场,全国政协副主席、中国科协主席万钢表示,相对于远程公交、城际物流、长途运输等交通方式,燃料电池汽车具有清洁零排放、续驶里程长、加注时间短的特点,是适应市场需求的最佳选择。推动燃料电池汽车产业化将成为我国在新能源汽车领域的既定的方向。

华创证券指出,当前以新能源、新材料、人工智能等为代表的新一轮科技革命对全球经济和社会发展正产生着重大而深远的影响,全球汽车产业正处于转型升级的重要历史时刻,电动化、智能化、网联化、共享化融合发展的趋势日益明显。新能源汽车已经成为实施创新驱动发展战略、深化供给侧结构性改革、推进新旧动能转换等国家战略部署的重要抓手,是带动新产业、新业态、新经济联动发展的先导性产业,也是面向未来建立竞争新优势的战略性产业。接下来,我国应持续推动新能源汽车产业进入发展的快车道。2019年初,我国正式启动了面向2035的新能源汽车产业规划研究,以确定未来15年产业发展的总目标方向和路径,给产业一个明确的发展预期。新能源汽车及燃料电池相关公司有比亚迪、北汽蓝谷、宁德时代、亿纬锂能、雄韬股份、大洋电机、雪人股份等。