道达投资手记：口罩股昨现炸板 后市或还有机会

上周，达哥在公众号“道达号”的文章中预计，本周一将是一个重要的时间节点，因为很多企业将从2月10日开始复工，将导致不少“职业股民”重新回到工作岗位，市场成交量将出现萎缩。

2月10日，大盘继续震荡上行，沪市成交3415亿元，深市成交5442.7亿元，两市合计成交8800多亿元，依然是不错的成交额，但是和上周五相比，确实还是缩量了，而且2月10日的成交额也跌破了5日均量线，有可能是逐渐缩量的开始。

从达哥开车在成都市内转一圈观察的情况来看，虽然部分企业复工了，但是复工的程度并不充分。或许正是由于企业全面复工还有一个过程，所以市场的缩量并不明显，还有不少“职业股民”继续呆在家里奋战股市。

再说2月10日的市场，个股表现继续活跃，但热点发生了明显切换，口罩概念股炸板了，其中两只最正宗的口罩股都大跌了。比如，振德医疗原本是封死“一字板”，但在10点7分开始炸板，最终大跌了9.53%；另外一只是奥美医疗，早盘冲击涨停后就没有封死，后来也开始大跌，最终跌幅达7.71%。也有继续封板的，比如道恩股份、泰达股份。

口罩股为啥突然炸板了？是不是这波行情彻底结束了？

我认为有两方面原因，一方面是消息面的因素。国家发改委、财政部和工信部联合发布《关于发挥政府储备作用支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知》，公布了首批政府兜底采购收储产品目录。这个目录中就包括医用防护服、N95医用级防护口罩、医用外科口罩、医用护目镜、新型冠状病毒核酸检测试剂盒、全自动红外体温检测仪等10类疫情防控重点医疗物资。这个目录，从长远来看对相关企业是利好，但从短期来看，虽然口罩依然是稀缺的，而随着不少企业加入到口罩生产中，使得原有的口罩生产企业不再变得稀缺，就成为短期口罩股调整的契机；另一方面就是口罩股普遍涨幅巨大，多数接近翻倍。在其启动之前，其实有不少嗅觉灵敏的资金提前介入，现在都赚得盆满钵满，因此短期口罩股的调整就是消化获利盘。如果获利盘消化得差不多了，口罩股的走势没有彻底走坏的话，说不定后市还有机会。

关于后市，上证指数日K线“六连阳”了，深成指、中小板指数等都已补缺、收复失地，创业板指数更是创了新高，只有上证指数目前仍在补缺中。

不好预测短期是否会调整，因为这种强势行情往往会超预期，只要热点能够跟上，对于指数来说，暂时不用怎么担心。

虽然前期强势板块口罩股、医药股都在调整，但是农业股、水泥股表现抢眼，另外特斯拉概念股休息了一天后，再度走强。这种百花齐放的盘面，显然是我们喜闻乐见的。

昨日仓位：六成

今日仓位计划：六成

一、本仓位是结合趋势研究，设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。（张道达）