下一个领涨先锋，精选军工潜力品种！

在锂电，科技轮番爆发之后，下一个接力板块会是谁呢？

军工有望成领涨先锋！

在上半年，军工板块经过年初的短暂上涨后，迅速转为下跌。在 4 月底，军工板块最大跌幅一度达到 23%左右。近两个月经过调整之后板块重新进入上升区间。

不过，板块内部表现出现较大分化。上半年军工板块个股涨幅前 15 的主要集中在军工电子、复合材料及一 些新的主题投资概念领域；而跌幅前15的个股主要集中在航空主机厂、船舶板块、民参军标的等。

2021 年中国国防开支预算为 13,553 亿元，增速为 6.8%高于 2020 年的 6.6%。不断增长的国防开支是军工行业景气度的保障。

从估值角度来看，截止至 2021 年 6 月 30 日，军工指数的整体估值约为 63 倍左右。板块内细分行业分化明显：船舶板块因动态估值为126倍最高，地面兵装板块的目前估值在 32 倍左右最低，航空航天板块的估值在62倍左右。 整体而言，目前整个板块估值位于历史中位数以下，与去年相比也处于适中位置；而且与新能源、半导体等板块估值来看，国防军工并不算高，反而有点落后。

基本面：“十四五”期间军工行业由稳健增长转向高速增长，预计行业增速将达30%-40%；

资金面：军工板块持股集中度连续两个季度提升，主动配置为近年次高值；

估值面：军工板块目前动态PE在55倍，部分公司调整充分，估值已在30倍以下。

因此，无论是从基本面、资金面、估值面来讲，军工板块都有望成为领涨先锋！

军工行业随着景气度不断提升，也越来越受到机构投资者关注；

数据显示，军工行业投资市值占全部基金资产净值比的平均值，在2020年末提升到过去10年高位。

因此说，机构也非常看好军工行业！

而军工细分领域众多，我们认为以下三大方向值得关注：

1、军工信息化升级加速，关注军工电子及电控；

2、新装备迭代，关注新兴武器的整装厂商；

3、演练需求增加 ，消耗性武器有强烈的补库存需求，导弹等武器细分集中受益。

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*以上内容不作为买卖依据，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！

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