农银汇理在建行开通申购赎回转换定投等业务公告

2009年09月07日 01:33
来源：证券时报

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农银汇理基金管理有限公司关于在中国建设银行开通旗下基金申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称＂本公司＂)与中国建设银行股份有限公司(以下简称＂中国建设银行＂)签署的销售代理协议，自2009年9月9日起，中国建设银行代理本公司旗下的农银汇理行业成长股票型证券投资基金(以下简称“农银行业成长股票”，基金代码：660001)、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金(以下简称“农银恒久增利债券”，基金代码：660002)、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称“农银平衡双利混合”，基金代码：660003)的销售业务，上述基金参加中国建设银行开展的定期定额申购费率优惠和网银申购费率优惠活动。

一、适用的基金

投资者可自2009年9月9日起在中国建设银行办理农银行业成长股票、农银恒久增利债券、农银平衡双利混合基金的日常申购、赎回等业务，同时也可以办理上述基金的转换业务和定期定额投资业务。

二、转换费率

农银行业成长股票基金与农银恒久增利债券基金的转换费率如下表：

注：1、M为转换金额，T为转出基金的持有时间。

2、就赎回费率的计算而言， 1年指365日，2年730日，依此类推。

农银平衡双利混合基金与农银恒久增利债券基金的转换费率如下表：

注：1、M为转换金额，T为转出基金的持有时间。

2、就赎回费率的计算而言， 1年指365日，2年730日，依此类推。

农银平衡双利混合基金与农银行业成长股票基金的转换费率如下表：

注：1、M为转换金额，T为转出基金的持有时间。

2、就赎回费率的计算而言， 1年指365日，2年730日，依此类推。

三、定期定额申购费率优惠和网银申购费率优惠

投资人定期定额申购本公司旗下开放式基金的单笔申购金额最低限额为100元。自2009年9月9日起，投资者通过建设银行定期定额申购农银行业成长股票、农银恒久增利债券、农银平衡双利混合基金，申购费率实行8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

自2009年9月9日起，投资者通过建设银行网上银行申购农银行业成长股票、农银恒久增利债券、农银平衡双利混合基金，申购费率实行8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

四、重要提示

上述基金转换、定期定额投资业务应遵守本公司基金业务规则和建设银行的相关规定。本公告最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者可以根据以下途径咨询有关详情：

1、中国建设银行

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

联系人：张静

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

2、农银汇理基金管理有限公司

客户服务电话：021-61095599，公司网址：www.abc-ca.com。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2009年9月7日

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