三季度基金加速布局通胀主题

2009年10月23日 05:52
来源：深圳商报

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三季度经济数据显示宏观经济复苏势头已经确立，中央政府明确把“管理好通胀预期”列为四季度宏观调控的重点，在此背景下，昨日股市缩量整理。后市通胀概念将何去何从？普遍继续看好四季度股市的券商研究机构一致看好地产、金融、有色、煤炭板块。从已披露三季报业绩的上市公司来看，通胀主题板块成为基金重点投资对象。

截至10月22日，有色板块已有焦作万方、江西铜业、锡业股份、驰宏锌锗、株冶集团、世纪光华等公司披露了三季报。除世纪光华外，另外五家公司股票都被基金集中持有。特别是对于广发基金而言，重仓有色股或已显山露水。

根据三季报，锡业股份前十大无限售条件股东席位被广发旗下基金占据三个，被光大保德信旗下基金占据两个。另外还有两个席位被融通深证100指数基金和招商行业领先基金占据。江西铜业前十大无限售条件股东名单中，广发稳健增长持有600万股，广发策略优选持有近400万股；另外，上证50ETF、建信优化配置、嘉实沪深300指数基金、国投瑞银创新动力和中邮核心成长等也在该公司前十大无限售条件股东名单。驰宏锌锗被广发小盘成长、广发稳健增长分别持有734万股和700万股，尽管较二季度分别减少327万股和180万股；但光大保德信量化核心增持到933万股，跨入该公司前十大无限售条件股东名单，并位居第二。

此外，焦作万方三季度末，前十大无限售条件股东中的8个席位分别被景顺长城、泰达荷银等8家基金公司旗下的基金占据，累计持股约占前十大无限售条件股东持股量的73%，基金持股量在三季度增加近1870万股。株冶集团的前十大无限售条件的股东中，海富通风格优势等三家公司旗下的四只基金持有量依然可观。

在有色板块被众多基金看好的同时，房地产股票同样吸引了众多基金的眼光。中天城投三季报显示，仅9月12日就有近20家基金公司前往公司实地调研，其中包括了华夏基金、南方基金、大成基金等。

从众多基金公司已发布的四季度策略报告来看，广为看好“通胀主题”。其中，诺安基金就指出，要深耕地产产业链，沿着“地产—建筑建材—工程机械—钢铁—煤炭—有色”进行布局。(马全胜)

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