三季度基金身材大走样 新华胖了海富通瘦了

2009年11月02日 07:50
来源：证券日报 作者：闫铮

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□ 本报记者 闫铮

每个交易日，基金的“身材”都会有所变化，而真正要看出孰胖孰瘦，还需通过三季报这个“窥镜”。

WIND数据显示，三季度，60家基金公司中，有44家基金公司的总资产净值有所减少，其中海富通基金管理有限公司的总资产净值缩减量最巨，达100.79亿元。

对于该公司三季度总资产净值减少的原因，《证券日报》记者采访了海富通基金管理有限公司相关人员，截至发稿时，该公司未有回应。

数据显示，截至三季度末，海富通基金管理有限公司旗下，共有12只基金可纳入申赎率比较，其中有10只基金遭遇净赎回，基金类型涉及股票型、混合型、债券型和货币市场基金。数据统计数据显示，海富通基金管理有限公司三季度总资产净值缩水率为22.15%，在全部基金公司中缩减速度排名第二。与此相对，新华基金管理有限公司总资产净值的增长率最高，相比二季度末增长了211.34%，两者对比形成的独特风景，颇受市场关注。

海富通10只基金遭遇净赎回

WIND数据显示，三季度末，60家基金公司的总资产净值为2.25万亿元，相比二季度，减少了588.44亿元。其中，海富通基金管理有限公司一家的总资产净值就减少了100.79亿元，占60家基金公司全部总资产净值缩减量的17.13%。在60家基金公司中，海富通是唯一家总资产净值缩水超100亿元的公司。

数据显示，海富通基金管理有限公司目前旗下有12只基金，均成立于2009年6月30日之前，均可纳入三季度申赎率的统计。WIND数据显示，海富通基金管理有限公司旗下12只基金中，有10只在三季度遭遇净赎回，占海富通旗下全部基金的83.33%。

在海富通10只遭遇净赎回的基金中，海富通货币B的净赎回率最高，达57.10%，规模遭遇“腰斩”。海富通海外精选的净赎回率紧随其后，为43.01%。海富通领先成长在三季度的净赎回率排在第三位，净赎回率为38.16%。值得指出的是，海富通领先成长作为今年以来新成立的股票型基金，其三季度净赎回率在同类基金中也颇为突出，净赎回率在244只可比基金中排名第6位。

纵观海富通旗下被赎回的基金类型，包括股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金，几乎覆盖了全部主要的基金类型。

对于海富通基金管理有限公司总资产净值的缩水原因，《证券日报》采访了海富通基金管理有限公司相关人员，截至发稿时，该公司并无回应。

统计数据显示，从总资产净值缩减速度来看，海富通基金管理有限公司颇为突出，三季度总资产净值缩水率为22.15%，在全部基金公司中缩减速度排名第二。

“瘦身”祸起销售渠道？

在三季度，与海富通基金管理有限公司形成鲜明对照的是新华基金管理有限公司。在三季度，新华基金管理有限公司总资产净值增加37.25亿元，增长率为211.34%，增长速度排名60家基金公司之首。

对比两家基金公司三季度的规模变化，其中，新华优选成长287.70%净申购率让人眼前一亮。晨星数据显示，截至10月30日，新华优选成长与新华优选分红今年以来的净值增长率分别为92.51%、80.06%，在主动管理型的股票型基金中，分别排名第1位和第11位。实际上，新华基金基金管理有限公司旗下基金今年以来良好的业绩，不单为老基金的申购提供了颇多助力，同时还“催热”了新基金的募集。新华基金管理有限公司总资产净值的增长，有一部分正是得益于新基金的发行。数据显示，新华泛资源优势成立于7月13日，成立时规模31.32亿份，三季度末，该基金规模28.86亿份，资产净值26.03亿元，占该基金公司三季度末总资产净值的47.44%。基金的净申购和新基金的发行造就了新华基金管理有限公司总资产净值的快速扩容。

WIND数据显示，三季度有33家基金公司发过新基金，相比之下，海富通基金管理有限公司在三季度没有新基金发行，在三季度基金整体处于净赎回的前提下，该公司总资产净值缩水似乎情由可原。

不过，一位基金分析师在接受《证券日报》记者采访时指出，旗下基金遭遇净赎回和基金单位净值下跌，都可能导致基金公司总资产净值缩水。从海富通基金管理有限公司旗下10只基金遭遇净赎回现象来看，无疑净赎回是其总资产净值缩水的主要原因。今年以来，海富通旗下基金业绩多在同类基金平均值之上。因此该公司旗下基金遭遇减持，可能是投资者的“入袋为安”心理。此外，总资产净值损失较巨，销售渠道方面可能也有需要改善之处。

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