美元指数大挫 金价直指１２００大关

2009年11月27日 10:33
来源：上海商报

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非美货币汇率狂飙 美元仍将继续刷新低位纪录

商报记者 周洲 刘连英

美元探底之旅仍在继续，北京时间昨日上午9?押33，美元指数再度刷新15个月新低纪录，下探至74．18；非美货币全线上涨，其中欧元创15个月新高，日元创14年新高，瑞郎创19个月新高，国际金价也创历史最高纪录。分析师认为，目前美元缺乏实际支撑，在美联储加息前，美元下跌趋势不变，且仍将继续刷新低位纪录。

外汇市场

全球主要非美货币迭创新高

美指仍可能刷新低位纪录

由于市场对美联储加息预期破灭，美元指数加速下滑。昨日早盘亚洲时段再度刷新15个月新低纪录，盘中下跌至74．18点位。

美联储24日公布的11月3日至4日美国联邦公开市场委员会?穴ＦＯＭＣ?雪会议纪要内容暗示，将继续维持低利率水平不变。会议纪要还指出，美元贬值的过程是“有序”的，暗示不会干预汇率下跌。

“美联储会议纪要提及‘有序’贬值，说明美联储认可当前美元汇率，同时他们认为美元的运行方向和贬值速度是可以承受的。”ＦＸ168首席外汇分析师李骏指出，“这让美元指数大受压力，然后加速下跌。”

大多数与会委员认为，美国经济复苏仍不稳定，这会抑制通货膨胀的上升趋势，在未来一段时间，美国失业率仍会居高不下，而未来通胀压力仍不足以引发灾难性后果。市场分析观点认为，这表明美联储将继续保持宽松的货币政策不变，以继续推动经济复苏。

美国商务部24日公布的修正数据显示，今年第三季度美国国内生产总值按年率计算增长2．8％，增速低于此前公布的3．5％，也略低于经济学家预期的2．9％。美国商务部下调第三季度经济增幅，主要是因为个人消费开支、房地产投资增幅等不如早前时间公布的数据强劲。

此外，25日公布的美国部分经济数据好于预期，令美元的避险吸引力大大减弱，故同时打压美元指数。

美国初次申领失业救济金报46．6万人次，为2008年9月13日以来最低水平，也是今年1月初以来初次申领失业金人数首次低于50万人关口，提振了对美国就业市场信心。美国11月份密西根大学消费者信心指数报67．4，好于预期66．0。

李骏认为，当前美元跌势不变，后市美元指数仍有很大可能继续刷新低位纪录。从当前美元指数水平看，“74”关口已岌岌可危。

欧元瑞郎分别创出新高

受美联储议息会议纪要声明影响，欧元在25日盘中上探至1．5144，冲破1．5065年内高点，创出最近15个月的最高点位纪录。

分析师认为，因预计美国利率将在一段时间内保持于低位，令美元指数跌至一年低点，美元承压令欧元走势向好。

从盘面交易情况看，本周公布的欧元区经济数据并未对汇价产生明显影响，但美国申领失业救济金人数数据好于预期，改善市场风险偏好情绪，推动欧元强劲上涨。

对于欧元后市走势，外汇实时交易员陈蘅指出，“欧元对美元汇率仍处于下行通道中，并且ＩＭＦ最近警告称，欧元对美元估值过高，因此欧元后市有回落风险；不过要是欧元对美元汇率站稳1．5000上方，则后市下跌的支撑位很强；如果欧元对美元能有效突破1．5145，则后市将打开欧元对美元上行通道。”

陈蘅认为，“短期内欧元或将保持高位震荡整理态势，同时欧元汇率向下调整的压力仍未能完全消除。”昨日，截至记者发稿，欧元对美元汇率向下滑至1．5092，较前一交易日下跌0．29％。

此外，瑞郎对美元在北京时间昨日凌晨3?押36创出19个月新高纪录（0．9916），后于北京时间昨日上午7?押18急剧下挫，原因是市场认为瑞士央行（ＳＮＢ）将对高企的瑞郎汇率进行干预，但ＳＮＢ昨日未就此传言作出任何评论。截至商报记者发稿，瑞郎汇率跌至1．0001，跌幅0．37％。

部分国家央行调整外储结构

美元指数节节下滑，令世界各国央行忧心不已。有报道称，部分国家今年第四季度开始调整外汇储备结构。分析师认为，这让最近美元指数毫无支撑，下跌速度加快。

昨日有报道称，俄央行金融市场业务司司长谢尔盖·什韦佐夫在25日表示，俄罗斯央行准备将部分外汇储备投资于加拿大元。

什韦佐夫在国家杜马货币信贷政策委员会会议上发言说：“目前正在就投资加元做技术上的准备工作，而后还可能投资一两种货币。”汇金公司外汇交易员禾木指出，“这或许表明俄罗斯开始实际调整外汇储备结构。”

除了俄罗斯，另有数国已明确表示将调整外汇储备结构。伊朗等产油国及巴西等发展中国家也已开始调整外汇储备资产结构，减少美元在外汇储备中的份额；阿根廷中央银行投资委员会在11月初决定，将加快外汇储备结构的调整，以应对美元贬值的风险。

11月初，印度央行接盘ＩＭＦ抛售的200吨黄金。分析人士结合印度总理经济咨询理事会主席腾杜尔卡在今年7月份时的表态认为，印度央行上述行为表明印度开始逐步撤离美元资产，用黄金代替美元。

今年7月份，印度总理经济咨询理事会主席腾杜尔卡在法国普罗旺斯地区艾克斯出席经济会议时表示，“各国货币必须作出调整，以缓和贸易失衡。”他敦促印度政府减持美元，使其高达2646亿美元的外汇储备多元化。

部分国家调整外汇储备结构的工作早于此前展开，统计数据表明，截至2009年第二季度，美元在全球货币储备中的比重已经降至62．8％，而欧元所占比重升至27％。

期货市场

国内八大商品齐创年内高点

美元与商品的“跷跷板”游戏昨天掀起新高潮。截至记者发稿前，纽约商品交易所的黄金期货价格已突破1196美元／盎司，伦敦铜价格也上破7060美元／吨新高，而国内期货市场上，包括黄金、铜、锌、橡胶、大豆、玉米、豆油和菜油在内的八大品种更是齐创年内新高。

金价反应最为敏感

国际金价历来是通胀预期或者美元贬值过程中表现得最为敏感的品种。25日美元指数暴跌至最低74．18点，由此带动国际金价在当天狂飙至1192．3美元／盎司。

昨天，美元指数盘中继续走低，纽约黄金期货的亚洲电子盘交易时段里也同样继续改写新高，纽约12月期金最高到1195美元／盎司，而纽约黄金期货的主力持仓也正在向远期合约转移，明年2月份的黄金期货合约价格最高已经飙升至1196．8美元／盎司，破1200美元就差“临门一脚”。

上海黄金期货价格则在昨天轻松突破260元／克的整数关口，盘中最高到263．86元／克的历史最高价，收盘时受获利回吐打压，涨幅收窄至1．58％，收盘价报261．92元／克。

美元在进入11月以来持续贬值，而黄金价格也踏上快速上涨通道，仅11月份，黄金价格的涨幅就已经超过了15％，业内人士预计，金价本月很可能创下月度最大涨幅。

农产品涨幅领先

在美元贬值的撬动下，期股联动效应也不复存在，昨天国内期货市场出现了与股市完全背道而驰的走势。包括黄金在内，昨天国内期货市场有八大品种齐齐创下一年多来新高。

值得一提的是，此次美元贬值给农产品带来的拉力似乎更大，农产品期货中大豆、玉米、豆油和菜油四大品种涨幅领先，而铜、锌、橡胶和黄金虽然也都纷纷创下一年多来新高，但是涨幅相对较小。

“农产品的表现除了美元贬值因素外，其自身基本面的供求关系正在成为市场关注的重点。”金石期货分析师董淑志认为，农产品处在长期通胀预期的大背景下，目前阶段性供求关系的变化开始逐渐主导价格走势。

新湖期货分析师吴秋娟指出，大豆创出新高还有国储收购预期增强的因素，“收储政策仍未公布，但目前来看如果国产大豆进入压榨领域的数量增加，在今年国内大豆减产的背景下，后期国内食品豆供给将趋紧。”大豆大涨使豆油随之上涨。而历来表现温吞吞的玉米在近期也连创年内新高。

新闻链接

日元兑美元创14年新高

日本财长发出警告

商报记者 林郑宏

面对日元兑美元汇率的不断升高，日本政府终于坐不住了。昨日，日本财长藤井裕久公开表示，政府正密切关注汇率走势，并且将对“非正常的汇率走势”采取行动。

就在藤井裕久发表这一讲话的同时，日元兑美元汇率报86．76，而昨日最高曾经触及86．3，创下自1995年6月以来的最高纪录。

藤井裕久的讲话依然没有对买高日元的炒家产生震慑作用，法国兴业银行高级汇率战略分析师克里斯蒂安·卡里略称，很明显炒家们依然在不断地推动日元走高以测试何为日本政府口中的“非正常的汇率走势”。

不过值得注意的是，藤井裕久在上次讲话中虽然也提到了政府将对汇率走势密切关注，但是没有表示将采取行动，这是汇率突破90大关后日本政府的最强硬表态。

另外一名日本当地的外汇分析师则表示，近期国际炒家们明显赶在美国感恩节假日前锁定美元位置，这对汇率走势起到了推波助澜的作用。而对于看高日元的炒家来说，他们大多数选择在87．1附近出货，这也对美元造成了较大的压力。盘面信息显示，本周二收盘时日元兑美元汇率尚有87．36。

日元走强被认为将对日本经济复苏造成严重威胁，本来受出口贸易回暖带动，今年三季度日本ＧＤＰ才刚刚出现了微弱的增长。事实是，尽管全球各大主要股指今年以来均大幅上升，但是涵盖行业广泛的日本东证指数却成为了唯一一个累计下跌的股指，造成这一结果最主要的原因就是日元持续走高。

分析人士指出，国际资本目前确实在密切关注日本政府可能采取的干预措施，但是由于日元走强和美元走弱不仅仅是日本一国的事情，因此单独干预能否有效还是一个问题。

另外，日本政府的其他官员暗中表示，目前政府还没有考虑对外汇市场进行干预。

[责任编辑：robot] 标签：汇率 欧元 新高 美联储 

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