民生加银在南京银行开通基金定投业务的公告

2009年12月16日 19:31
来源：中国证券网

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基金代码：690001 基金简称：民生加银品牌蓝筹混合

民生加银基金管理有限公司关于在南京银行开通基金定期定额投资业务的公告

为向广大投资者提供更好的理财服务，民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")自公告之日起，在南京银行股份有限公司(以下简称"南京银行")开通民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的定期定额投资业务。现就该业务的有关事项公告如下：

定期定额投资业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

一、适用基金

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：690001，以下简称"本基金")。

二、适用投资者

定期定额投资业务适用于个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

三、申请方式

1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者，须先开立民生加银基金管理有限公司开放

式基金账户(已开立该基金账户者除外)。具体开户程序请遵循南京银行的相关规定。

2、已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到南京银行的销

售网点申请办理此项业务。具体办理程序请遵循南京银行的相关规定。

四、申购方式和申购日期

投资者应遵循南京银行开办本业务的有关规定，指定银行账户作为固定扣款账户，并与南京银行约定申购周期和申购日期，申购日若非基金申购开放日，则顺延至下一个基金申购开放日办理，具体业务规则请见南京银行规定。

五、办理时间

本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

六、申购金额

投资者定期定额申购本基金的单次申购金额最低限额为100元，申购金额具体有关限制以南京银行规定为准。

七、申购费率

投资者定期定额申购本基金的申购费率等同于正常申购费率，如有优惠，另行公告；计费方式等同于正常的申购业务。

八、交易确认

基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日，投资者可于T＋2工作日(含该日)起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况，并可以赎回或转换出(如适用)该部分基金份额。

九、变更与终止

投资者办理本基金定期定额投资业务的变更和终止，办理程序遵循南京银行的有关规定；投资者办理本基金定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循南京银行的具体规定。

十、重要提示

1、南京银行办理本基金定期定额投资业务的具体时间、规则以南京银行各营业网点的安排和规定为准。

2、本公司今后发行的开放式基金是否开通此项业务将根据具体情况确定并另行公告。

3、本公告仅对办理本基金定期定额投资业务的有关事项予以说明，其最终解释权归本公司。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

(1)民生加银基金管理有限公司

客户服务电话：400-8888-388

网址：www.msjyfund.com.cn

(2)南京银行股份有限公司

客户服务电话：400-88-96400