西藏板块：旅游与资源是亮点

2010年01月11日 17:58
来源：金百灵投资

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继海南板块、新疆板块之后，昨日多头资金又挖掘出西藏板块，西藏旅游、西藏发展等品种在早盘就迅速封于涨停板，后虽大盘出现冲高受阻回落的态势，但西藏板块仍延续着强劲的走势，那么，如何看待这一板块运行特征呢？

政策扶持预期+产业调整预期铸就强势行情对于西藏板块的走势来说，笔者认为主要是因为两个因素，一是游资热钱因种种因素，渐渐从创业板、甲流等诸多题材股中退出。但这些资金不甘迅速退出二级市场，故依然围绕着主题投资寻找强势股。海南板块、新疆板块就是他们的杰作。但毕竟海南板块等区域龙头品种在近期持续上涨，积累了较强的获利盘，存在着休整的意愿。但这些板块但开风气不为师，区域板块的如此强劲走势以及所带来的赚钱效应在激励着他们寻找新的区域热点品种。而西藏板块则是他们最佳的候选品种。

二是西藏板块目前也面临着区域板块所共有的政策扶持预期。毕竟青藏铁路通车之后，西藏经济的发展出现了强劲的推动力。与此同时，川藏铁路等诸多基础设施项目也在论证过程中，如此就打开了西藏经济发展的乐观预期。而且，西藏与新疆有着相类似的特征，所以，新疆的基础设施建设的乐观预期之后，必会会引导着热钱对西藏的基础设施建设予以乐观的预期，从而带来做多的题材催化剂。

另外，西藏板块本身也具有一定的产业结构调整的推动力。因为近几年，西藏自治区的发展思路一直是"中国特色、西藏特点"，旅游、矿业、建筑建材、藏药等特色优势产业已成为带动经济发展的支柱产业。为进一步实现跨越式发展，自治区国资委一直在积极推进国有资本向经济发展带动性强的特色优势产业聚集。故有消息称西藏将组建建筑、建材、矿业、旅游、藏药五大集团，区政府在产业规划的制定以及各种政策上给予相应支持，制定出台"深化全区国有企业改革的意见"，并设立5亿元的产业发展和国有企业改革基金这也有望赋予西藏板块活跃的动能。

从特点中寻找短线机会现在的问题是，西藏板块能否像新疆板块、海南板块那样有声有色地展开主升浪呢？就目前来看，这直接看两个因素，一是产业政策扶持的力度以及政策背后所折射出的产业意图。二是海南板块、新疆板块的活跃度，因为只有区域板块持续活跃，才可以带来西藏板块的强劲走势。

就目前来看，这两个因素依然是可以乐观的预期，一方面是因为区域发展是当前我国产业转移的一个突破方向，比如说自2009年以来，湖北等中部地区的发电量迅速增长，其诱因之一就是产业转移。所以，加强新疆、西藏等区域发展，也有利于我国的产业转移，所以，未来的产业扶持政策依然乐观。另一方面则是当前资金面相对紧张，游资热钱自然会集中力量去炒作拥有题材预期的品种，所以，区域性题材仍将活跃，从而为西藏板块的活跃打下了坚实的基础。

有意思的是，从近期区域板块的炒作线索来看，资金也颇有一些特点，那就是从各自的区域的产业热点中寻找强势股，比如说海南板块就是旅游、地产与运输，新疆板块是基建与能源，而西藏板块则是旅游与矿产资源，因此，西藏天路、西藏旅游、西藏矿业等个股可积极跟踪。当然，由于西藏发展的啤酒在内地游客中的口碑较佳，所以，不排除随着青稞啤酒等新产品的推出，公司业绩有望超预期增长的可能性，故也可跟踪。

另外，目前舆论对西藏板块之后的区域性热点也有一定的预期，那就是青海、甘肃等中西部地区，主要是沿着产业结构转移以及特色产业的思路，因此，对于相关区域内的基建、资源等相关个股也可跟踪，比如说青海的ST金瑞、盐湖钾肥，甘肃的祁连山、兰州黄河等品种就是如此。