海富通中证100在工行开通定投暨开展费率优惠活动

2010年01月21日 21:31
来源：中国证券网

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基金代码：162307 基金简称：海富通中证100指数

海富通中证100指数证券投资基金(LOF)在中国工商银行开通定期定额投资业务暨开展定期定额投资费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经本公司与中国工商银行协商一致，决定自2010年1月25日起，本公司旗下海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(简称：海富通中证100指数(LOF)，基金代码：162307)在中国工商银行开通定期定额投资业务(以下简称"定投")，并开展定投费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、基金定投业务规则

1.中国工商银行基金定投业务分为普通基金定投业务与基智定投业务两类。

普通基金定投业务是指在一定的投资期间内，投资人以固定时间、固定金额申购工行代销的某支基金产品的业务。基金管理公司接受投资人的基金定投申购业务申请后，根据投资人的要求在某一固定期限(以月为最小单位)从投资人指定的资金账户内扣划固定的申购款项。

基智定投是对普通基金定投产品的升级：包括客户可以每月固定日期、固定金额进行定投(简称"定时定额")；以及客户可以每月固定日期、并根据证券市场指数的走势不固定金额进行定投(简称"定时不定额")，实现对基金投资时点和金额的灵活控制。关于基智定投的详细内容请咨询中国工商银行各营业网点或拨打客服电话95588。

2.普通基金定投业务的每月最低申购额为200元人民币，投资金额级差为100元人民币。基智定投业务的每月最低基准申购金额为200元人民币，投资基准金额级差为100元人民币。目前，中国工商银行推出投资期限为3年、5年和8年的三种基金定投品种(分别对应的基金定投品种代码为361、601和961)，划款期限皆为一个月。

3.对通过基金定投申购并确认成功的基金份额，投资人可以在业务受理时间内随时持本人有效身份证件和基金交易卡到当地中国工商银行代理基金业务网点办理基金赎回业务。

4.与一般申购一样，基金定投申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资人办理基金定投申购业务后，以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。

5.基金定投业务不收取额外费用，各基金的基金定投具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

6.投资人申请开办基金定投时，如选择普通基金定投，银行系统于申请当日从投资人指定的资金账户扣款，并从投资人开办基金定投业务第二个固定期限的首个工作日起，开始从投资人指定的资金账户扣款。如扣款当日法定交易时间内投资人指定的资金账户余额不足，银行系统会自动于次日继续扣款，并按实际扣款当日基金份额净值计算确认份额，如直到本月结束仍未扣款成功，则视作当月扣款失败。如扣款日为非法定交易日，则扣款延后至下一个法定交易日。

如选择基智定投，投资人可以从1日-25日中任选一日作为每月基金定投的扣款日。如扣款当日法定交易时间内投资人指定的资金账户余额不足，则视为投资人自动放弃当月定投申购，不作补扣。如扣款日为非法定交易日，则扣款延后至下一个法定交易日。

7.投资人退出基金定投业务有两种方式：一种是投资人通过中国工商银行向基金管理公司主动提出退出基金定投业务申请，并经基金管理公司确认后，投资人基金定投业务计划停止。二是投资人办理基金定投业务申请后，投资人指定的扣款账户内资金不足，且投资人未能按照约定及时补足申购资金，造成基金定投业务计划无法继续实施时，系统将记录投资人违约次数，如违约次数达到三次，系统将自动终止投资人的基金定投业务。违约次数计算方法如下：

(1)普通基金定投：若投资人当月的资金账户余额不足，则当月扣款申购不成功，违约次数加一。下一月系统不仅要补扣上月申购款，还要扣取当月申购款，若补扣申购和当月扣款申购两者都成功，违约次数减一；若补扣申购成功且当月扣款申购不成功，违约次数不变；若补扣申购和当月扣款申购两者都不成功，违约次数再加一；依此类推，累计违约三次自动取消定投协议。

(2)基智定投：若投资人当月扣款日的资金账户余额不足，则当月扣款申购不成功，违约次数加一，以后不作补扣；若下月扣款成功，则之前的违约次数清零，以此类推，违约三次自动取消定投协议。

二、为鼓励基金投资客户树立长期投资理念，积极参加基金定投业务，中国工商银行联合本公司，推出基金定投申购费率优惠措施。费率优惠措施如下：

在2010年全部法定基金交易日的交易时间内，投资人通过中国工商银行进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。

1.该活动适用中国工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投"长期投资"优惠活动的老客户，在活动期间内，其基金定投申购费率一律按八折优惠；本次活动结束后，老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

2.凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠；因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。

3.原申购费率(含分级费率)高于0.6%的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的，则按原费率执行。

4.中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

三、其他事项

1.中国工商银行基金定投业务投资人特指个人投资人。

2、基金定投业务其他未明事项，请投资人遵循有关法规、本基金《基金合同》及中国工商银行的相关规定。

3、上述基金暂停申购时，该基金定投业务不暂停。

4、中国工商银行受理投资人的基金定投申购申请最终以本公司的确认结果为准。