宝盈旗下基金分红摆乌龙

2010年03月02日 06:35
来源：北京晨报作者：王洁

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基金公司又现乌龙事件！昨天，有媒体报道称，深圳某基金公司旗下一只封转开基金在分红时，通常默认的现金分红惯例竟然被红利再投资取代。北京晨报记者查询相关公告后发现，这只基金是宝盈基金旗下的宝盈资源优选(213008)，该基金于2008年4月由基金鸿飞封转开而来。

根据《证券投资基金运作管理办法》投投资者在选择分红方式时，如果没有指定分红方式，则默认的分红方式为现金分红。然而，1月18日进入权益登记日的宝盈资源优选，其分红方式却默认为红利再投资。

“可能是TA系统出了错，才会把默认的分红方式搞错。”有知情人士透露，这只基金在封转开以后放在了本公司的TA系统，而不是中登公司深圳分公司的TA系统。据了解，在深交所16只封转开的基金中，有8只登记在自己公司的TA系统中。

分析人士表示，分红方式看似简单，其实却有学问。如果是上升行情，红利再投资会比现金分红获得更多收益；相反，如果行情持续低迷，最好要选择现金分红。而宝盈资源优选此次的问题却是，将分红方式搞错。数据显示，宝盈资源优选此次每10份派红利1.7元，权益登记日、除息日是1月18日，当日基金净值1.0934元。截至2月26日，基金净值为1.0131元。如果持有人购买1000份该基金，到2月26日，按现金分红计算，其资产总值为1183.1元。按红利再投资计算，资产总值为1170.62元，两相比较，持有人的资产缩水12.48元。

不过，宝盈基金已对该事件进行了纠错。公司公告称，拟在3月3日对这部分持有人账户进行调整。调整完成后，此部分持有人账户分红方式将统一为默认现金分红。这也意味着，宝盈基金不得不对于仍选择现金分红为默认分红方式的持有人，以权益登记日、按红利再投资的份额进行“回购”，以保护投资者利益不受损失。公司同时提醒持有人，3月3日之后应到销售网点或通过宝盈基金客服中心确认分红方式。如更改分红方式的，需到基金销售网点办理变更手续。晨报记者王洁