泰达宏利中证财富大盘开放申购赎回转入转出及定投业务

2010年05月18日 19:01
来源：中国证券网

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泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告

泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(以下称"本基金"，基金代码：162213)的基金合同于2010年4月23日正式生效。根据《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》(以下称"基金合同")和《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金招募说明书》(以下称"招募说明书")的有关规定，为满足广大投资人的需求，本基金将于2010年5月21日起开始办理基金日常申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务。现将有关事项公告如下：

一、日常申购业务

1、申购开放日

本基金将于2010年5月21日起每个开放日办理日常申购业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

2、本基金的销售机构包括

(1)直销机构：泰达宏利基金管理有限公司(以下称"本公司")

直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层

电话：010-66577619、010-66577617

传真：010--66577760

联系人：延慧、崔冉

网上直销平台：公司网址：www.mfcteda.com；

网上直销网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/

目前，网上直销平台可以使用的银行卡包括农业银行卡、建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡和浦发银行卡。各银行卡的相关费率情况如下：

基金名称申购金额

(M，单位：元) 申购费率

农业银行卡建设银行卡、招商银行卡民生银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡

泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

(162213) M<50万 0.84% 0.96% 0.6% 0.

50万≤M<250万 0.70% 0.80% 0.6%

250万≤M<500万 0.60% - 0.6%

500万≤M<1000万 - - -

M≥1000万 - - -

(2)代销机构：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司及各大券商等基金代销机构的营业网点(具体请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告)。

3、申购费率及其他

关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。

二、赎回业务

1、日常赎回时间

办理基金日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。受理时间为：9：30-11：30、13：00-15：00，如各销售机构办理时间有所不同，请参照各销售机构的规定。

2、日常赎回数额要求

投资人赎回时按份额赎回基金，基金份额持有人可申请将其持有的本基金的部分或全部基金份额赎回。单笔赎回最低份数为100份，若某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的本基金份额少于100份，则全部本基金份额必须一起赎回；赎回金额计量单位为人民币元，采用四舍五入法保留两位小数，由此引起的差额计入基金财产。

本基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，调整结果必须至少提前两日内在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。

3、日常赎回费率与赎回金额的计算

(1)赎回费率

本基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的0.5%。赎回费率随投资者持有本基金的时间的增加而递减，具体费率如下：

连续持有期限(日历日) 赎回费率

1 天～ 365 天0.5%

366 天(含)～730 天 0.25%

731 天(含)以上 0

赎回费用的的计算方法如下：

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

赎回费用在投资者赎回基金份额时收取，赎回费用的75%作为注册登记费和其他必要的手续费，剩余25%归基金财产。

(2)赎回金额的计算

基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用和其他相关费用后的余额，计算公式如下：

赎回金额＝赎回份数×申请日单位基金资产净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回金额-赎回费用

申请日(T日)的单位基金资产净值在当天证券交易所收市后计算，并在下一交易日(T＋1日)公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算和公告。

(3)基金管理人可以根据基金合同的相关规定调整申购费率和赎回费率，并按规定提前公告。

三、转换入、转换出业务

1、开通转换入、转换出业务的时间

自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金(泰达宏利行业类别成长基金、泰达宏利行业类别周期基金、泰达宏利行业类别稳定基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选企业基金、泰达宏利市值优选基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金)之间的转换业务。

2、开通转换入、转换出业务的具体代销机构

具体开通转换业务的销售机构请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

3、转换费用

本公司旗下其他开放式基金转换入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

本基金转换入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下：

转出金额＝转出基金份额 ×转出基金当日基金单位资产净值

转换费用：

如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率，

转换费用＝转出金额 ×转出基金赎回费率＋转出金额 ×转出基金与转入基金的申购费率差

如果转出基金的申购费率〉转入基金的申购费率，

转换费用＝转出金额 ×转出基金赎回费率

转入金额＝转出金额 - 转换费用

转入份额＝转入金额 ÷转入基金当日基金单位资产净值

本公司网上直销对基金转换实行优惠费率，除招行卡外，使用网上直销其他银行卡办理本基金与其他基金转换业务的，转入基金申购补差费率高于0.6%的，申购补差费率优惠至0.6%；原申购补差费率等于、低于0.6%或是固定费用的，按原费率执行。详情请查阅公司网站《泰达宏利基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告》

四、定期定额投资业务

1、开始办理的时间

本基金于公告开放日起开始接受定期定额投资业务。

2、定期定额业务的销售机构

具体开通定期定额业务的销售机构请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

本公司网上直销现已开通农业银行卡、招商银行卡、民生银行卡的定期定额申购业务，农业银行卡客户通过网上直销办理本基金定期定额业务的申购费率为0.6%，民生银行卡客户、招商银行卡客户通过网上直销办理本基金定期定额业务的申购费率与通过网上直销单笔申购本基金的费率相同。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站网上交易相关内容。

五、基金份额净值揭示

自2010年5月21日起，本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介公布本基金上一个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值，敬请投资人留意。

六、重要提示

1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，注册登记人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

2、对未开设销售网点地区的投资人，请拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)咨询基金交易等事宜。投资人亦可通过本公司网站(www.mfcteda.com)下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。

3、为确保投资人能够及时收到对账单，请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户机构更正相关资料。

4、本公告仅对泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的有关事项予以说明。

5、由于部分代销机构仅代销我公司管理的部分开放式基金，因此投资者通过代销机构办理转换业务时请咨询该代销机构是否销售需要办理转换业务的基金。

6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2010年5月19日