中国需求或成软肋影响力策略驾驭铁矿石话语权

2010年06月24日 00:07
来源：中国产经新闻报

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本报记者李金玲报道

“切莫再拿‘需求最大’来说事儿了，要多渠道增强中国铁矿石价格的影响力最重要。”日前，中商流通生产力促进中心资深专家陈克新在接受《中国产经新闻》记者采访时呼吁，我们现阶段及今后所要努力争取的价格话语权，主要是如何将“中国需求”，转化为“中国影响”，做好“买”的文章，使得“中国需求”因素，为我所用。

中国是现阶段世界最大的铁矿石消费国。据有关资料，2009年，中国铁矿石(按照平均含铁量60%折算)实际消耗量接近或达到10亿吨，其中进口量为6.28亿吨，占据了同期全球铁矿石贸易总量的50%以上。

这么大的需求量和进口量，无疑会对全球铁矿石价格的确立产生巨大影响。但是，仅仅最大需求和最大进口国一个条件，并不能够获得充分的价格话语权。最大的需求量和最大的购买量，反而成为中国钢铁企业受制于人的软肋。受其影响，铁矿石的价格谈判结果，总是朝着不利于中国钢铁企业的方向发展。

“若想改变这种局面。那么，就要增强中国铁矿石的价格影响力。”陈克新认为，要配套其他方面条件的建立，充分利用和发挥中国需求因素，讲究“买的技巧”，“做好买的文章”，撇去价格形成过程中的泡沫成分，形成更加公平、相对有利于中国钢铁企业的铁矿石价格。

对此，陈克新总结得出，逐步增大中国对国际市场铁矿石价格的影响力，首先应当做好“买”的文章。

作为全球最大的铁矿石购买国，我们能够对铁矿石价格施加最大影响的，当然是“买国而不是“卖”。陈克新表示，除了正常情况下的购买外，还要善于抓住国际市场行情相对低迷的有利时机，加大购买量，超量进口，进行超常储备。而当国际市场价格出现暴涨后，我们就可以优先使用储备库存，适当减少购买。通过低吸高抛，可以在一定程度上平抑国际市场铁矿石价格，挤压投机资本的“超额利润”，从而积极发挥中国买方对铁矿石价格的影响力。

其次，建立庞大的商业储备库存。当中国铁矿石储备库存达到一定规模后，定期公布的库存增减数据，势必会对国际市场铁矿石行情产生重大影响。届时，世界矿业巨头定价铁矿石售出价格时，将不得不看中国“脸色”

再其次，促进铁矿石市场的充分发育。在铁矿石现货市场方面，还是要实行有效监管条件下的开放经营。包括贸易主体数量等，不要人为抬高门槛，仅让少数单位或企业垄断经营。这样做，弊端更大。实际上，市场问题依靠行政手段是解决不了的，必须坚持改革开放。积极支持国内铁矿石大型批发市场和集散中心的建立。

陈克新告诉记者，通过铁矿石远期合约交易，可以实现另外一种形式的长期协议交易。这种协议交易，不仅可以固定交易数量，而且同时锁住交易价格。对于中国钢铁企业规避原材料价格剧烈波动风险，控制成本和利润，具有积极作用。这样做，还能够使得中国这个最大的铁矿石需求方，真正参与到铁矿石价格的博弈中来，真正拥有议价权。而非现在世界矿业巨头“单方面定价”，中国钢铁企业被迫接受。

陈克新还指出，应支持中国金融机构的参与。要鼓励和支持中国金融机构，如开发银行、投资银行和其他金融机构参与进来，包括市场分析预测、实际交易活动、指数测算公布等。

“国家主权基金也要参与，比如前面提到的外汇储备的部分实物化等，也包括铁矿石。这是增大中国因素影响铁矿石价格力度的重要内容。”陈克新补充道：“另外，人民币汇率应逐步实现自由浮动。一个国家商品市场与金融结合，彼此促进，需要本币汇率自由浮动，实现完全可兑换。当然，这是一个渐进的过程，不能一蹴而就。但是，要逐步过渡。这应当也是中国金融资本进入大宗商品领域，增强国际市场铁矿石等大宗商品价格影响力的一个重要条件。”