王亚伟二季度增持股7月狂飙

2010年07月23日 08:17
来源：上海证券报作者：安仲文

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明星基金经理二季度加大对战略新兴产业以及受益于西部大开发的上市公司的捕捉力度。华夏基金披露的二季度报告显示，王亚伟掌管的两只基金的重仓股中新能源、节能环保等“清洁”概念和“西部大开发的概念占据半壁江山，增持买入的4只个股有2只7月份以来涨幅超过25%。

据华夏基金公布的2010年度二季度报告，王亚伟管理的两只基金基本采取“坚守”策略，华夏大盘基金、华夏策略基金二季度的前十大重仓股基本延续了一季度的格局。尽管如此，王亚伟在二季度的操作细节的变化依然值得投资者关注，其中“西部大开发”“清洁”等已然成为王亚伟投资的关键词。

公告显示，王亚伟管理的两只基金的前十大重仓股基本同质化，综合而言，“王亚伟系”基金二季度的重仓股包括广汇股份、工商银行、建设银行、中恒集团、葛洲坝、交通银行、峨眉山A、片仔癀、乐凯胶片、东湖高新、海南海药、中国联通等12只个股，与今年一季度相比，二季度前10大重仓股仅仅新增了葛洲坝，而一季度前十大重仓股中最末位的云南城投、嘉宝集团则退出了二季度前10大重仓股名单。

虽然王亚伟管理的两只基金在今年二季度减持广汇股份合计200多万股，但这家在新疆地区从事能源和清洁燃料开发的上市公司依旧稳坐“王亚伟系”基金的第一大重仓股宝座。与此同时，西部从事水电、能源和基建业务的葛洲坝二季度也被王亚伟锁定，截至今年二季度末，华夏大盘基金持有葛洲坝达2000万股，华夏策略基金持有的葛洲坝也接近800万股，并一举成为王亚伟的第5大重仓股。

上述第1大重仓股、新增的第5大重仓股从某种程度而言表明了王亚伟的操作策略——看好受益于西部大开发的能源基建品种，同时广汇股份和葛洲坝也均具有清洁能源的投资主题。

除了上述变化外，虽然王亚伟二季度的重仓股股票池基本延续了一季度的格局，但王亚伟总体而言对前10大重仓股采取了增持的策略。除新增的葛洲坝外，王亚伟二季度增持的个股包括中恒集团、乐凯胶片、东湖高新。根据华夏大盘、华夏策略基金二季度披露的信息显示，王亚伟在二季度增持中恒集团超过130万股，增持乐凯胶片约26万股，增持东湖高新也超过11万股。

值得一提的是，上述3只个股与前述的广汇股份、葛洲坝从部分业务看也都涉及战略新兴产业，中恒集团是具有独家专利产品的中药企业，而乐凯胶片的业务则拓展到新能源和新材料领域，东湖高新则因为燃煤机组烟气脱硫业务而身披节能减排的光环。由此也显示了王亚伟二季度投资的选股角度，主要方向是受益于战略新兴产业政策的个股以及多重受益的西部上市公司。而从这些个股的走势来看，东湖高新7月份涨幅超过31%，葛洲坝同期涨幅也高达29%，中恒集团同期涨7%，乐凯胶片涨幅17%。被王亚伟小幅减持的第1大重仓股广汇股份虽然7月份的表现平平，但该股在大盘暴跌的二季度却有11%的正收益。

此外，银行和旅游板块成为王亚伟重仓股中调整的重点，以旅游板块的峨眉山A为例，王亚伟二季度减持该股达到100万股；银行板块除工行无变化外，王亚伟在二季度小幅减持了建设银行，同期稍稍增持了交通银行。此外，王亚伟前10大重仓股中的医药股基本上都遭到一定程度的减持，以片仔癀为例，虽然该股在二季度依旧是王亚伟持有市值最大的医药股，但该股事实上在二季度也被王亚伟减持了82万股。

安仲文