稀土永磁第二波再起 12只股或将爆发(3)

2010年09月09日 13:01
来源：中国证券网

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“稀土”火爆撑起有色整片“天”

周三大盘并未出现大幅下挫，其中有色板块全面上扬对于稳定大盘功不可没。有分析师指出，从周三的表现来看，有色金属板块内部出现了明显分化：小金属表现强于基本金属和贵金属，而小金属的全面走强则得益于“稀土概念”的火爆炒作。

有色板块内部现分化

昨日有色金属表现明显超越其他行业。统计显示，周三申银万国有色金属指数上涨4.06%，高居行业指数涨幅榜首位；紧随其后的商业贸易指数，全日上涨1.58%。金融服务、房地产和钢铁板块表现均不佳，金融服务指数下跌1.32%，房地产指数下跌1.23%，黑色金属指数下跌0.79%。

有色板块个股全面上扬，中色股份、广晟有色、包钢稀土、云南锗业、贵研铂业、东山精密等5只股票涨停；厦门钨业、江西铜业等涨幅超过7%，其他个股也出现不同程度涨幅。尽管整体表现良好，不过从涨幅来看，有色板块内部出现了明显分化。分析师指出，从周三的行情来看，小金属的表现明显强过基本金属和贵金属，而小金属的走强主要是受到稀土板块出现的利好带动所致。9月6日，国务院正式发布《关于促进企业兼并重组的意见》，引人关注的是，稀土被点名纳入重点行业兼并重组的名单；市场预期未来国家对稀土行业的“监控”将更加严格，因此在二级市场上，稀土板块的稀缺性将更为突出。基本金属虽然受到海外经济数据转好、美国新刺激计划和国内地产销售回升等消息刺激，具备反弹的条件，但是全球经济前景仍偏悲观，因此表现不会太强势。

有色板块能“舞”多久

周三有色板块的大幅上涨，是一日行情还是持续性行情的开端，目前市场上产生了比较明显的分歧。银河证券首席策略分析师秦晓斌接受中国证券部记者采访时指出，9月份可能市场面临蓝筹股的补涨，有色板块预计也会有一个震荡向上的过程。

东方证券有色金属行业分析师指出，上周国内有色金属价格全线上扬，其中铝涨0.9%，铜和锌涨幅最大，分别为3.4%和3%。小金属方面，上周钴、锑、钽精矿大幅上涨15.8%、7.5%、7.6%，钨精矿涨0.9%，短期来看，上周公布的8月中美PMI指标企稳回升，减缓了市场对经济二次探底的担忧。8月27日伯南克在Jackson Hole联储年会上的讲话表示，虽然美联储认为经济二次探底可能性不大，但是如果有必要，联储会进一步出手拯救经济，也就是说只要衰退不结束，联储誓将量化宽松进行到底，因而流动性过剩将趋向“常态化”。受此激励，股票和大宗商品等风险资产全线回升，东方证券建议继续关注黄金和小金属板块。

大通证券有色行业分析师则指出，近两个交易日欧债危机的影响又一次进入视野，经济复苏过程中的不确定性特点较为明显。尽管有色板块的估值压力有所减轻，但相对仍维持较高的水平，分析师维持有色金属行业“中性”的投资评级，建议以黄金行业为依托，关注金属新材料。

模仿稀土氟化工“十二五”酝酿强制资源整合

权威人士9月8日透露，作为化工新材料之一，氟化工在“十二五”规划中将单列一个专项规划。规划拟进行强制性的资源整合，并实现基本停止出口萤石、氢氟酸出口减少一半以上。

萤石的主要成分是氟化钙，是氟可用尽且不可再生”的资源。我国

萤石储量为世界的1/2，探明可采储量仅为1/10，而产量却高达1/2。由于资源稀缺，国家从1999年开始采用萤石出口限额制度，但是萤石仍在大量出口。从1999年至2009年，我国共出口萤石916万吨。期间出口氢氟酸78万吨，折合出口萤石179万吨。直接和变相出口的萤石累计达到1095万吨，约占我国主要萤石资源省份已探明储量的8.4%。为此氟化工十二五规划提出了出口结构优化的目标。

除了限制出口，政策还酝酿对萤石资源进行整合、加强对资源的控制，基本思路是将资源由国家控制，具体担任整合主角的是大型国企。具有国资背景的氟化工行业的企业包括中国化工、中国中化、巨化股份、三爱富等，其中巨化股份与三爱富是上市公司。权威人士称，萤石行业的情况与稀土类似，政策出台将紧跟稀土，时间预计在2011年上半年。由于氟化工属于《中华人民共和国监控化学品管理条例》中的第四类监控化学品，将来政策调整后，生产需施行许可证制度。

在控制资源的同时，氟化工十二五规划还提出，更好地发挥资源优势，实现以资源换技术，促进我国由产业大国向产业强国升级。国内的氟化工主要集中在初级产品，高端产品却存在较大缺口，技术，装置、生产控制等全面落后。规划提出，企业应重点发展为锂离子电池配套的电解质六氟磷酸锂、含氟表面活性剂的关键原料氟碳醇、为医药农药新品种配套的新型含氟中间体等产品，实现产业转型升级。