新兴产业八大主题推荐个股一览

2010年09月28日 09:21
来源：中国证券网作者：荐股

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新兴产业专题：《我国战略性新兴产业政策及影响》

新兴产业投资策略专题：《产业与出口结构演变下的产业升级》

化学制药专题：《乘全球制药产业转移之风，探中国药企产业升级之路》(荐股)

三网融合专题：《通往“3+1”之路》(荐股)

核电设备专题：《AP1000主导下的投资机会》(荐股)

锂电池专题：《锂电池上游材料行业深度研究》(荐股)

铝电解电容器专题：《供需结构性调整带来的新机遇》(荐股)

垃圾处理专题：《在争议中前行》(荐股)

LED产业专题：《LED产业步入黄金发展期》(荐股)

液晶显示上游材料专题：《上游材料行业发展机遇显现》(荐股)

重点关注公司(20家)

新兴产业专题：《把握第四次产业革命的脉络——我国战略性新兴产业政策及影响》

报告从7大产业18个重点领域以及产业链的角度去详解各自政策历史、未来政策预期及其影响。根据政策的分析、产业发展的现状，结合我们的判断提出我们认为未来最有潜力的发展领域和重点关注的上市公司。

应从技术和产业准备充分程度以及需求在政策刺激下弹性大小两个的角度去把握投资路径；看好处于或接近爆发期的产业，看好技术突破有望替代进口的产业。其中临近爆发期的产业主要包括已处于爆发期的核电设备，以及临近爆发期的智能电网、物联网、三网融合、动力电池行业和节能相关的LED行业；此外，技术欲突破国外垄断有望完成进口替代行业主要包括生物医药、新型平面显示、大飞机制造、卫星产业等。

新兴产业投资策略专题：《产业与出口结构演变下的产业升级》

产业与出口结构演变下的产业选择：从目前中国所处的工业化阶段和出口结构来看，我们看好制造业中的机械和交运设备类(包括电气设备、精密仪器、通用机械)、电子和化工新材料产业，以及服务业升级的相关产业，尤其是制造业中的技术密集型产品的生命周期更长。非贸易品的服务业转型和贸易品的制造业升级是结构调整的方向：服务业转型和制造业升级是经济转型的突破口。

从产业结构演变规律来判断，目前我国已具备向服务业加速转型的条件，也就说在GDP总量中第三产业占比将增加。经济转型过程中，制造业的优势依然维持；通过比较发现，在工业化中后期各个经济体的优势产业有，如韩国的电子、精密仪器、机械设备和交运设备及金属制品等，台湾的电子、化工以及精密仪器，日本则有电气设备、交运设备及通用设备等。出口结构的演变规律与经济转型角度，看好资本和技术密集型行业。看好机械和运输设备的竞争优势，及杂项(SITC8)更细分类产品如量度、检验、分析及控制的仪器及器具、医疗器械、计量器和计数器，光学仪器等的出口替代。

化学制药专题：《乘全球制药产业转移之风，探中国药企产业升级之路》(荐股)

原料药的全球产业转移已基本完成——中国已成为全球最大的原料药生产国与出口国；未来，中国制药企业面临全球仿制药市场蓬勃发展和全球“研发&制剂”全面大规模转移的历史性发展机遇，有望参与并分享规范市场制剂的高容量和高盈利，实现向全球通用名药企业的转型。

制药业务的每一次重大进展都带动股价和估值大幅提升，而转型过程中的高估值又很快被预期中的高盈利所消化，持有者获利丰厚。产业升级的排头兵(海正药业、华海药业、恒瑞医药、海普瑞)：转型之路渐行渐近，业绩爆发指日可待。

三网融合专题：《通往“3+1”之路》(荐股)

组建国家级有线网络公司，形成“3+1”的竞争格局。到2013年三网融合全面推行阶段，将形成“3+1”的竞争格局。即“中国移动、中国电信和中国联通3家电信运营商+国家级有线电视网络公司”；国家级有线网络公司将建立自己的IDC，获得宽带业务的国际出口权，在视频、宽带和语音三块业务上与电信运营商展开全业务竞争。

看淡有线电视运营、数字电视软硬件子行业。国网公司组建过程中，上市公司的跨区域并购将被叫停，从而面临整合价值被系统性高估的风险，推荐公司为：武汉塑料(推荐)、天威视讯(谨慎推荐)；国网公司组建后数字电视软硬件行业将从分散走向集中，存活下来的公司也面临业务的转型风险；推荐的公司为数码视讯。

看好光通信和增值业务内容供应子行业。在国网公司整合基本完成，网络更加开放和充分激励后，增值业务将迎来大发展，相关公司为奥飞动漫(推荐)、博瑞传播(推荐)，时代出版(谨慎推荐)。光通信行业则受益于运营商投资规模的大幅增加，相关公司为中兴通信(推荐)、日海通信(推荐)、新海宜(推荐)。