社保基金三季度激进玩周期增持多只周期股

2010年10月21日 07:33
来源：东方早报作者：柯智华

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随着上市公司三季报的披露，社保基金持股的动态也展现出来。CFP 资料（图片来源：东方早报）

双鹭药业等医药股遭减持增持恒源煤电等多只周期股

早报记者柯智华

7月和9月连续加仓A股的社保基金，不仅出手时间非常精准，买入的股票与市场也非常合拍。

Wind资讯统计显示，截至10月20日，在已经公布的上市公司三季报中，社保基金增持的多位周期性行业个股，这些个股包括恒源煤电(600971)、滨江集团(002244)、星马汽车(600375)、山东药玻(600529)、闰土股份(002440)。

从持股轨迹来看，7月份反弹以来，社保基金的选股也开始转向激进，激进的表现为其在A股市场收益丰厚。

暂缓“吃药喝酒”

上半年市场下跌，由于医药、食品饮料、零售等大消费性行业具有很好的防御性，使得社保资金在二季度开始大量买入。7月份后，市场反弹，其中医药、饮料等行业股票在经历了6月份下跌后，开始大幅上涨，使得吃药喝酒的资金获得了丰厚的收益。

不过，最新公布的部分上市公司三季报显示，同二季度末相比，社保资金在三季度对医药、饮料等消费性行业增持幅度并不明显，甚至部分社保基金略有减持。

首先是医药行业，社保基金在三季度有增有减，但幅度都不大。Wind资讯统计显示，三季度全国社保基金102组合增持三精制药(600829)173万股，截至三季末共计持有三精制药1114万股，占比2.88%。

同时，全国社保基金109组合在三季度减持双鹭药业(002038)4万股，截至三季末，其共计持有624万股，占比2.52%。而全国社保基金104组合却在三季度增持了50万股，截至三季度末共计持有400万股，占比1.61%。

而在饮料上，Wind资讯统计显示，社保基金在青岛啤酒(600600)上未有增减。截至三季度末，共有两只社保基金持有青岛啤酒，其中全国社保基金108组合持有1146.59万股，占比4.12%，而全国社保基金102组合则持有880万股，占比3.16%。上述持股量同二季度末相比，均无变化。

减持零售股

Wind资讯统计数据显示，同为防御性行业的零售业，却遭到了社保基金的抛售。

截至10月20日，在Wind资讯统计的社保基金重仓流通股中，兰州民百(600738)是被社保基金减持股份最多的上市公司。兰州民百三季报显示，全国社保基金110组合在三季度共计减持283.09万股，截至三季度末，全国社保110组合仍持有兰州民百543.49万股，持股总量占总股份的比例为2.46%。

实际上，全国社保110组合在二季度才进入兰州民百的十大流通股东名单。截至二季度末，全国社保基金110组合持有兰州民百826.58万股，占比3.15%。同全国社保基金110组合一起在二季度进入兰州民百十大流通股东名单的还有全国社保基金604组合，二季度末全国社保604组合持有兰州民百326.47万股，占比1.24%，不过兰州民百三季报显示，其已经退出兰州民百的前十大流通股东名单。

尝试周期性行业

值得一提的还有，尽管上半年周期性行业表现不佳，但是在三季度股市反弹时，社保基金开始尝试这些比较“激进”的行业。

Wind资讯统计显示，三季度全国社保基金109组合增持恒源煤电(600971)31万股，截至三季度末，其共计持有280.96万股，占比1.05%。可查资料显示，截至10月20日，四季度以来，恒源煤电涨幅高达60%，这让加仓的社保基金收获颇丰。

化学制造业的闰土股份(002440)的十大流通股东名单中，出现了4只社保基金，均为新进股东。闰土股份三季报显示，全国社保基金501组合、全国社保基金402组合、全国社保基金405组合和全国社保基金408组合分别持有273.3万股、273.3万股、93万股、65.08万股。

此外，三季度社保基金增持的还有汽车和玻璃制造业。截至三季度末，全国社保基金107组合持有星马汽车(600375)100万股，占比0.53%，为新进股东。全国社保基金603组合共计持有山东药玻(600529)510万股，占流通股比例为1.98%，为新进股东。

值得一提的还有地产股。Wind资讯统计显示，社保基金在三季度开始增持。

滨江集团(002244)三季报显示，截至三季度末全国社保基金104组合持有1199.98万股，占流通股比例3.05%，为新进股东。此外，全国社保107组合持有津滨发展(000897)300万股，同二季度末相比，持股数量未有变化。