山东神光:快速大幅下跌是资金推动型行情的主要特征
1、周五沪深股指低开低走,放量暴跌,图形相当恐怖。沪指早盘反弹在前收盘遇阻,此后单边下跌,一路跌穿3100点和3000点整数关,最低探至2975点,收盘在次低点,跌幅为5.16%,成交3034亿元,直逼历史天量;深成指的走势弱于沪指,反弹未及前收盘,下跌近千点,暴跌7%,成交2348亿元,较历史天量仅差1亿元;中小板指和创业板指分别下跌6.3%和4.46%,日K线组合均为黄昏之星。从消息面来看,“叠加”执行差额准备金率的传闻再次被证实,央行货币政策已发生明显转向。近期一系列的货币政策组合拳,可谓严厉之极,市场的反应虽然略有滞后,但在货币紧缩政策预期下,调整属于必然。且由于10月CPI涨幅高达4.4%,创25个月的新高,加息预期继续升温。从资金面来看,目前已经出现大规模储蓄搬家的现象,机构投资者也已接近满仓,未来的增量资金相对有限,并不足以推动股指继续在高位运行。另外,美元近日连续反弹,有一定的见底迹象,受其影响,大宗商品期货价格纷纷暴跌,带动相关A股深幅回调,也是周五沪指走弱的一大原因。
2、从技术面来看,周五沪指连破5日、10日和20日这3条均线,深成指则连破5日、10日和20日和30日等4条均线,放量下跌的“断头铡刀”跃然于日K线图上,相当难看。近两日,我们反复提示,短线时间和空间都面临变盘拐点,须适度谨慎,如今系统性风险如期来临。从日K线图形来看,自10月15日沪指突破年线以来,走出了一个上升的旗形整理态势,10月18日3026点和20日3041点的连线,是旗形的上轨,此后10月26日高点3073点、11月8日3160点、11月11日3186点均在该上轨附近遇阻,过10月29日的低点2955点做上轨的平行线,周五位于3030点,恰在20日线附近,也已被跌穿。通常来讲,上升的旗形是向下突破的,而沪指也确实向下跌破下轨,该下轨因此翻身成为短线行情的强阻力。从周线来看,沪深股指以放量的中长阴线报收,其中深成指一举吞没前面的3根周阳线,走势明显偏弱,短线并不乐观。结合神光启明星软件来看,周五的生命线位置虽然不高,但沪指收盘(2985点)仍跌落至其(3086点)下,是为“该涨不涨”,意味着行情转弱了。未来3个交易日的生命线分别位于3191、3126和3000点,位置都相对比较高,站上去的难度较大,估计下周初仍会继续震荡调整。未来的生命线呈震荡下行态势,预示短期行情将以调整为主。
3、从盘面看,惨不忍睹,两市350家公司跌幅逾9%,沪市有7家股票跌停,深市有76家股票跌停,两市只有102家股票飘红,可以说飘红的股票都是当前市场中最强的个股。继周四“两桶油”表现抢眼之后,周五“两桶油”放量冲高回落,消耗了部分市场的有效资金。加息传闻和获利盘的空翻多是盘面暴跌的主要原因,有传闻称,周末央行将再次加息,改变了市场对后市的看法,抛压源源不断的主要原因是投资者普遍获利丰厚,对后市的担忧让市场空翻多,源源不断的抛出获利盘。从这一点看,获利盘抛售,为下一轮上涨清除了上方压力,当获利盘抛售结束后,市场将事件空翻多,所以未来成交量成为关键。
4、操作策略:从历史上看,加息周期的初期,大盘上升趋势。如果周末加息,年内货币政策将进入一个稳定期,下周低开高走的可能性较大;如果周末不加息,年内实施二次加息的可能性较大,未来一段时间大盘可能在2900-3000之间蓄势调整。我们认为,大盘快速的下跌,是对9月30日快速上涨以来的技术性休整,是资金、获利盘对决的结果。操作上减持前期涨幅较大的个股,仓位主动降低到30%左右,短期以观望为主。
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