探幽A股市场未来10年的黑马摇篮
探幽未来10年的“黑马摇篮”
文/《投资与理财》记者 李金明
震荡市难有趋势性行情,国家政策调整成为首要的选股思路,而战略性新兴产业无疑是重中之重。市场的炒作不亦乐乎,然而,一番浑水摸鱼之后,哪些细分领域最值得关注?哪些个股真正受益?
国务院提出,到2020年,把节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业发展成为国民经济的“支柱产业”,把新能源、新材料、新能源、汽车产业发展成为国民经济的“先导产业”。支柱产业的总量规模将强于先导产业。
产业规模的迅猛增长,有望推动新兴产业成为中国资本市场的“黑马摇篮”。有机构测算,未来10年,如果七大新兴产业对GDP的贡献率实现15%的规划目标,其规模增速有望达到15倍左右。
2010年7月份,本刊曾做了“七新钱景”的封面报道。如今我们再次深入研读政策和参阅大量机构观点,发现占据产业链关键环节和掌握核心技术的企业最具价值,各个细分领域的龙头最值得关注。本文重在梳理投资思路,涉及的个股仅作参考。
七大战略性新兴产业重点细分领域
七大产业 |
重点细分领域 |
新一代信息技术 |
新一代移动通信、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器。 |
节能环保 |
高效节能、资源循环利用、先进环保技术。 |
高端装备制造 |
航空装备、轨道交通装备、海洋工程装备、高端智能装备。 |
新能源 |
核能、太阳能、风能、智能电网、生物质能。 |
新材料 |
新型功能材料和结构材料、高性能复合材料。 |
生物 |
生物医药、生物育种、生物农业。 |
新能源汽车 |
插电式混合动力汽车和纯电动汽车。 |
资料来源:国都证券
1、新一代信息技术:新兴产业排头兵
其后是一条长长的产业链,重点子行业在新型平板显示、北斗导航、信息安全等领域
在“十二五规划建议”中,新一代信息技术被排在首位。随着IT技术的不断升级和应用范围的持续扩大,该行业覆盖广度和深度都是前所未有,其后是一条长长的产业链,包括信息网络基础设施、新一代移动通信、下一代互联网核心设备、智能终端、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示和高端软件及服务器。
在重点子行业中,新型平板显示产业从上游的材料、设备,到下游的电视、“笔记本”、手机、显示屏等市场空间巨大。手机触摸屏渗透率猛增,IPAD风靡全球,IPAD-LIKE平板电脑即将推出,我们时时处处都能感触到这个行业如火如荼的前景。因此,莱宝高科的股价飞上了天。长信科技是国内最大的ITO导电玻璃生产商,该公司的ITO玻璃、电容式触摸屏有望在2011年提前达产,将成为未来两年业绩成长的新动力。
另一个值得关注的子行业是北斗导航领域。北斗导航是全球四大卫星导航系统之一,目前国内市场规模20亿元。据发改委规划,到2020年,北斗系统的市场容量将达到1000亿元,未来10年年均复合增长率接近50%。四维图新已经建成了覆盖全国的高端导航电子地图数据库,是中国第一、全球第五大导航电子地图厂商。作为目前国内唯一具备芯片、终端、元器件生产一体化生产的企业,国腾电子承担了两项核高基项目并具有运营的资质,有望成为产业增长的龙头。同时,信息安全领域的启明星辰、卫士通,物流网领域的远望谷,三网融合与创意产业相关联的华谊兄弟、奥飞动漫等,都是市场密切关注的投资标的。
2、节能环保:资金投入和政策支持是核心推动力
涵盖6大重点领域,名企和细分行业龙头林立
工业和建筑是我国目前能耗最为集中的两个领域,工业节能和建筑节能显得非常重要。环保行业属于公用事业,政府资金投入和政策支持是核心推动力。“十二五”期间,我国环保投资额预计将达3.1万亿元,环保产值将有望超过2万亿元。
据悉,国家发改委的《节能环保产业发展规划(征求意见稿)》提出,“十二五”期间,全国新增污水配套管网建设能力20万吨,新增污水处理规模9000万吨,升级改造污水处理规模5000万吨;新增污泥日处理能力4.7万吨;新增垃圾填埋日处理能力25万吨,新增垃圾焚烧日处理能力15万吨;新增燃煤电厂脱硝设施1.8亿千瓦;开展重金属污染治理示范试点;支持建设一批清洁生产的示范工程。
碧水源、万邦达是水处理中的名企,固废处理龙头桑德环境在行业内实现了业务的全覆盖,电子垃圾处理龙头的格林美能实现钴镍二次循环利用,九龙电力的脱硝催化剂生产线和核废料处理工艺均是国内独有的,龙净环保、三聚环保是工业脱硫脱硝领域的重点企业,合康变频、英腾儿分别是高压和中低压变频产品的领先制造商,泰豪科技是建筑节能产业龙头,龙源技术在电厂节能点火领域处于领先地位。
3、高端装备制造:五大领域市场表现各不同
高铁最热,航空装备、卫星制造已是昔日黄花,海洋工程装备、智能制造装备仍有潜力可挖
“十二五规划建议”从制造业升级和新兴产业两个角度谈及高端装备制造,这个行业的发展,意味着从“中国制造”到“中国创造”的伟大转变。国务院明确了未来高端装备制造的五大重点领域,包括航空装备、卫星制造与应用、高铁及城市轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。
高铁是现在市场上最热的概念。我国的高铁建设刚开始进入高速增长期,城际、城轨、地铁都在爆发式增长。预计到2016年,我国将新建轨道交通89条,总建设里程2500公里,到2020年将达到5000公里。
高铁概念的春风中,中国南车和中国北车两只“白马”早已奋蹄疾飞,机车轴制造龙头晋西车轴近期股价表现出色,而业务重点转向车轴和车轮片的太原重工则似乎刚刚启动。占据铁路微机信号检测和列车调度系统龙头地位的辉煌科技,上市以来股价持续攀升,至今保持在上升通道之中。
航空装备领域,西飞国际、中航精机受益于干支线飞机和通用飞机发展。中国卫星、北斗星通受益于卫星及应用产业发展。海洋工程装备领域,中国船舶、中集集团、海油工程、中海油服值得关注。智能制造装备的重点个股有沈阳机床、陕鼓动力等。从目前股价走势看,前两个领域步入调整期,已是昔日黄花;后两个领域仍有潜力可挖。
4、生物产业:高估值风险正在释放中
3大领域早就被市场聚焦,产品和技术上的创新或是个股爆发的催化剂
最新的新兴产业领域划分中,生物产业涵盖了生物医药、生物育种和海洋生物技术产品3个领域。生物技术进步事关人类发展,涉及到农业生产、粮食食品、医疗保健等诸多民生大计。
到2015年左右,生物产业总产值将达到1.5万亿元,其中现代生物产业产值达到8000亿元。2020年,全国生物产业增加值突破2万亿元,占GDP 比重达到4%以上。
生物医药领域,国家提出大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种,提升生物医药产业水平。生物医药类上市公司众多,且白马股也不在少数,包括华北制药、恒瑞医药、华兰生物、双鹭药业、浙江医药、片仔癀、天坛生物、天士力、云南白药,等等。
同时,先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化也备受关注,促进规模化发展带来的盈利预期极具诱惑力。重点公司有乐普医疗、鱼跃医疗。
粮食问题是关系国家安全和民生的大事,生物育种产业也将受到重点扶持。国家提出积极推广绿色农用生物产品,促进生物农业加快发展,推进生物制造关键技术开发、示范与应用。生物育种作为独特的农业股,早已被炒翻了天,登海种业、晨光生物、星河生物等的股价风险仍未充分释放。
市场对海洋生物技术领域的关注度较小,投资思路可放在新产品研发和产业化上。东方海洋、獐子岛、开创国际等可以长期关注。
生物产业的3大领域备受市场关注,但目前股价风险较高。高估值需要稳定业绩的支撑,同时,产品和技术上的创新或是个股爆发的催化剂。
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