地震波及全球股市 四板块浮升成A股新热点(2)

2011年03月16日 04:23
来源：证券日报

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新能源等4行业或受正面影响

根据各券商的行业报告可以看出，此次地震可能会对新能源(光伏发电、风电)、钢铁、农林牧渔、医药等行业有正面的影响。

新能源：日本核泄漏或致世界核电发展放缓，光伏、风电产业发展将加速。申银万国分析师认为，此事件将导致光伏、风电新能源发展加快。从发展新能源的角度看，如果核电发展受阻，光伏、风电等新能源发展将受到进一步的重视；虽然光伏发电、风力发电成本相对核电高，但并不存在像核泄露那样的潜在危险。特别是欧洲国家，如果核电发展受限，光伏、风电行业发展可能将进一步加快，光伏、风电企业将显著受益，推荐龙头企业：金风科技、华锐风电、海通集团、超日太阳。

同时指出，电网设备企业受益输电网建设。从国内角度来看，如果沿海核电发展放缓，而我国煤电、大型风电基地、光伏基地都在西北部，未来对输电网建设的需求将进一步加大。如果到2020年发电装机容量达17亿千瓦，新增电源建设约8亿千瓦，对输电网络的需求将持续增长。电网设备企业也将受益西北电源基地建设对输变电设备的需求增长，推荐龙头企业：中国西电、特变电工、平高电气、许继电气。

钢铁：中金公司分析员预计日本30%以上的钢铁产能将因此次地震受到影响。日本钢铁产量占全球第二，2010年粗钢产量1.1亿吨，占全球的7.8%，日本的钢材出口占其产量的四成。日本钢铁产能受限以及灾后重建拉动的钢铁需求都将拉动钢价上升。目前国内钢价低于国际水平，出口竞争力进一步加大。

中银国际则认为日本的灾后重建钢材需求将在一定程度上推动我国的钢铁出口，但影响程度有限。从我国对日本的出口数据来看，2010年我国共出口4,256万吨钢材，其中向日本出口钢材81万吨，占比2%左右。基于此认为短时间内日本国内钢材的供给缺口将在一定程度上推动我国的钢铁出口，但由于日本国内生产的钢材以高端钢材为主，而国内生产的钢材在替代性上受到一定限制，所以影响程度有限。由此看出，应关注出口份额比较大以及生产高端钢材的上市公司。

农业：此次日本地震主要影响其农业种植业和渔业，稻田绝收及减产将提高日本在国际市场的粮食购买量，全球农产品价格可能因此有所上涨，国内粮食作物因自身供给充分且调控有效，预计稻米、小麦受影响程度较小，玉米、大豆等或将面临进口价格提高。禽畜和水产方面，东兴证券认为短期日本国内需求量下降及运输限制等原因，会小幅影响国内企业出口；但长期看，日本养殖类产品自给率下降将增加进口，未来会促进我国肉类和水产品出口，同时加速国内企业改善产品质量以满足严格的入境标准。相关上市公司值得关注：圣农发展、雏鹰农牧、华英农业、正邦科技、国联水产。

齐鲁证券认为，水产股被集体错杀提供买入契机。核污染洋流将最先辐射污染北海道外海，并且日本有近三分之一的海水渔业资源可能会被污染，日本水产品出口将受到长期打击。所以，判断欧盟、美国等市场上来自中国的水产品将会替代日本同类产品，几家上市公司中，獐子岛从中获益最大。

医药：日本核泄漏受到世界关注，日本核泄漏担忧升级推动避险情绪向市场全面蔓延。作为和日本一衣带水的中国，也在密切关注核事件对我国的造成影响。环保局，海洋局等各部门都在对核泄漏对我国自然环境，人民的生民安全造成的影响进行监控。

昨日A股市场表现强烈的也是具有抗辐射概念的个股，对于不能控制的核辐射扩散，市场上首先想到的是“防”。从用药角度来看，碘化钾是抗辐射的首选用药，日本已分发碘片给居民进行预防。德邦证券认为，在上市公司中，力生制药书是唯一一家具有碘化钾批准文号的生产企业。因此，看好力生制药。

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