国投瑞银拉开基金年报披露大幕

2011年03月25日 05:16
来源：证券日报作者：马薪婷

0人参与0条评论

去年4月9日成立的沪深300金融地产指数基金报亏4.23亿

今日，国投瑞银系4只基金2010年年报率先亮相。《证券日报》基金周刊根据WIND资讯统计显示，4只基金在报告期期间共实现利润总额20.07亿元。记者进而查阅国投瑞银旗下4只基金年报具体数据发现，2只去年成立的次新基金支付的销售机构客户维护费占当期管理费的17.76%。

具体看来，国投瑞银全球新兴市场基金实现利润总额639.89万、国投瑞银沪深300金融地产指数基金亏损4.23亿、国投瑞银瑞福分级基金实现利润总额22.31亿、国投瑞银沪深300指数分级实现利润总额1.93亿元。

需要指出的是，国投瑞银全球新兴市场精选股票型基金成立于去年6月10日，国投瑞银沪深300金融地产指数基金成立于去年4月9日。因此二者的报告期是自成立至2010年12月31日，还不满一年。

《证券日报》基金周刊根据年报统计显示，4只基金当期发生的基金应支付的管理费共计1.046亿，其中应支付销售机构的客户维护费共计657万元。据此，可以推算出应支付销售机构客户维护费占了当期基金管理费的6.28%。

同时《证券日报》基金周刊注意到，去年成立的2只次新基金当期发生的基金应支付管理费共计764.47万元，应支付销售机构的客户维护费为135.8万元。因此，可以得出2只次新基金应支付的销售机构客户维护费与管理费的比例为17.76%。

相形之下，另外2只老基金的客户维护费占比明显较低。

国投瑞银瑞福分级基金当期发生应支付的管理费为0.72亿元，而上一年度为0.65亿元，因此本期较上一年度增加了0.07亿元；而当期应支付销售机构的客户维护费为461.6万元，上一年度则为445.7万元，因此较上一年度增加15.9万元。当期客户维护费占管理费的比例为6.41%

而国投瑞银沪深300指数分级基金当期基金发生应支付管理费0.25亿元，较上一年度增加0.179亿元；其中当期支付销售机构客户维护费为59.8万元，较上一年度增加46.3万元。当期客户维护费占管理费的比例为2.39%。

托管费方面，《证券日报》基金周刊统计显示，4只基金当期发生的基金应支付的托管费共计2050万元。

具体来看，国投瑞银沪深300指数分级基金当期发生的基金应支付的托管费为545万元，而上一年度可比期间(2009年10月14日基金合同生效至2009年12月31日)托管费为155.17万元；国投瑞银瑞福分级基金当期发生的基金应支付托管费为1341.7万元；而上年度可比期间(2009年全年)为1215.97万元；国投瑞银沪深300金融地产基金当期发生的基金应支付的托管费为140.84万元；国投瑞银全球新兴市场基金当期发生的托管费则为22.26万元。