A股5月开门红保障房概念股领涨

2011年05月04日 06:24
来源：东方早报

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告别了阴雨绵绵的4月，A股市场昨日迎来5月开门红，水泥、钢铁等保障房概念股再起升势，为市场注入活力，不过从券商月度策略报告来看，震荡将成为5月行情的主要特征。

资金奋勇杀入水泥股

据新华社报道，“五一”期间，中央领导先后到保障房小区、建设工地考察慰问，强调保障性住房建设是一项重大民生工程，也是一项重大民心工程。各级党委和政府务必高度重视、狠抓落实，努力实现广大群众住有所居的目标。而从2011年建设1000万套保证性住房建设任务的推进反馈情况来看，尽管面临着资金、土地等挑战，各地保障性安居工程建设正在稳步推进。

受此消息提振，以水泥为首的建筑材料板块大幅走高，至收盘时，板内个股无一收跌，亚泰集团收涨8.75%，天山股份、巢东股份、塔牌集团收涨逾5%；钢铁类企业也表现不俗，包钢股份涨停，鲁银投资收涨9.62%，新钢股份涨幅也在7%以上。

其实，对保障房概念股的炒作已不是一朝一夕，但在保障房开发提速的政策背景下，分析人士还是认为相关企业的合同将延续快速增长。水泥板块受益于保障房和水利建设，再加上行业淘汰落后产能，产品价格处于上升通道，行业景气度较好，加上良好的业绩配合，受到投资者的较高认可。

“益盟操盘手软件”监测数据显示，昨日两市有2.92亿元资金净流入水泥板块，仅次于酒饮料板块。其中，仅亚泰集团就获得1.69亿元资金追捧；冀东水泥、天山股份、江西水泥和华新水泥也较获资金青睐。

中投证券建筑工程行业分析师罗泽兵则表示，在商品房销售放缓的背景下，今年第一季度商品房新开工面积放缓趋势逐渐显现，但在各地保障房开工力度明显加大的背景下，国内房地产开发投资仍整体平稳。

“偏紧的信贷环境及保障房开发提速的政策背景下，大型建筑央企的竞争优势上升明显。”罗泽兵认为，当前行业的投资机会主要存在于大型建筑央企、海外工程和西部铁路基建3个细分行业中。大型建筑央企中，中国建筑、中国中冶在行业内的相对竞争地位上升明显，盈利前景将显著抬升当前估值水平；海外工程方面，技术能力突出与海外经验丰富的国际工程承包商发展前景看好，北非局势波动在主要上市公司的股价变动中已得到充分反映，中材国际、中工国际、葛洲坝是主要投资标的；此外，国内西南片区未来3-5年无论是区域内还是跨境铁路的投资前景明晰，区域内的优势企业中铁二局将持续受益。

出现大级别行情概率小

虽然水泥和钢铁板块表现不俗，但酒饮料板块却成为资金最为青睐的板块。“益盟操盘手软件”监测数据显示，昨日两市有3.13亿元主力资金净流入酒饮料板块，领先各板块；水泥紧随其后，净流入2.92亿元；电力、化纤、铁路运输、传媒板块也都获得超过1亿元资金净流入；钢铁板块虽然走势强劲，但遭到1.38亿元资金出逃；而房地产、有色矿采和有色金属板块成为昨日抛压最重的三个板块。

整体来看，A股市场昨日有八成半个股收涨，20只个股涨停(不含ST类)、无个股跌停(不含ST类)。在个股大部分走高的影响下，两市股指也成功收红，上证指数收涨0.71%，报2932.19点；深证成指收涨0.90%，报12423.46点。两市全日共成交1692亿元，较上日放大近一成。另外，中小板指收市涨1.16%，创业板指涨1.02%。

虽然5月A股成功迎来开门红，但综合券商月度策略报告来看，震荡将成5月行情的主要特征，上证指数将维持在2800-3100点的区间运行。

“大盘属于修复性反弹，在已披露一季度报的权重股中，大部分业绩较好，特别是像银行，这一定程度封杀了大盘大幅下跌的空间。不过5月可能再次上调存款准备金率，紧缩预期并没改变。” 国元证券分析师陈琦表示。

中信证券的观点是，短期难以看到影响市场的积极因素，而将有更多偏负面因素，比如4月官方制造业采购经理人指数(PMI)低于预期，或放大对经济增速阶段下滑的担忧，但决策层则可能认为经济增速有保底而加大调控力度；同时一季报业绩低于预期也增加了市场忧虑。“在短期经济数据扰动后，市场未来仍将(保持)对居高不下的通胀、可能短期下行的经济增长以及对调控政策力度加大的担忧，未来出现大级别行情的概率较小。”中信证券称。