机构重仓斗法 消费机械各领风骚

2011年08月18日 00:20
来源：21世纪经济报道

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随着半年报的渐次出炉，各类机构的重仓股也纷纷浮出水面。

统计相关上市公司的前十大流通股股东发现，公募基金在二季度对消费、地产等个股颇为青睐。格力电器、五粮液等相关个股，都吸引了多家机构的入驻。

而券商自营盘虽然也没有放弃对大消费的关注，但同时也把更多的精力投注到了电力、机械等板块。

进退大消费

在市场震荡加剧的背景下，消费、医药等非周期品种成为一些机构的宠儿。

同花顺IFIND数据显示，二季度公募基金重兵投入消费类个股。其中仅五粮液一只个股即有74只基金在二季度进入，而美的电器也有36只基金在二季度新进驻扎。

不过，家电类个股虽然在一季度涨势喜人，但在进入二季度之后并没有太多的表现，盘面走势大多震荡前行。

相比之下，泸州老窖、五粮液等个股自今年以来都有不错的表现。也为各家机构带来了不错的收益。

事实上，除了公募基金以外，券商资管也都较为关注消费类板块的个股。

数据显示，格力电器、中国平安、贵州茅台均为券商集合理财的重仓股。其中格力电器本期持股数量为2882.25万股，有22只资管产品参与其中。中国平安的持股数量也在1722万股。

从具体产品来看，东方证券旗下的东方红先锋3号、4号、5号以及东方红基金宝、中金消费指数、中信股票精选以及国信证券、安信证券的多只产品都有涉足格力电器。

除了对消费类个股的关注以外，二季度券商集合理财产品对新兴产业也排布了大量兵力。

在券商资管新进入的个股中，分属专业设备制造和生物医药行业的个股数量最多。此外，券商资管增持幅度较大的个股也多为新兴产业，如晶源电子、超日太阳等个股颇受青睐。

事实上，多数基金经理及集合理财产品投资主管都对记者表示，三季度对消费类个股较为看好。

不过，与公募、券商集合理财对大消费的青睐不同的是，QFII基金在消费类个股上的表现出现了一些分歧。

以格力电器为例。这只个股成为二季度QFII减持额度最高的一只股票。摩根士丹利二季度减持该股898万股，减持金额达到1.57亿元。此外，五粮液、金字火腿等个股也遭到减持。

另外一厢，QFII在二季度新进入22只个股，其中顺鑫农业、吉林化纤得到多只QFII基金青睐。

从整体来看，QFII二季度表现出撤离A股的迹象，汤森路透旗下基金分析机构理柏发布的基金报告显示，整体QFII的A股基金7月总资产规模初值，较6月修正后终止回落2.35%。

社保券商押注机械

同花顺IFIND数据显示，截至8月17日，社保基金在二季度新进入56只个股，增持的公司有85家，减持13家。

在社保基金重仓的个股中，机械行业个股所占比例最高。涉及个股达到21只，相关个股包括中航重机、康力电梯等。

与社保基金的操盘路线相似的是，券商自营盘也颇为关注接卸设备领域。

在券商自营新进入的79只个股中，所属行业多为机械、石油等行业。相关个股包括沈阳机床、松德股份等。

事实上，在行业选择方面，券商自营盘延续了一季度的风格。一季度券商新进重仓股中就有22%都为机械、设备行业。

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