富国基金调整持有的重庆啤酒股票估值方法的公告

2011年12月09日 06:12
来源：证券时报

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富国基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下部分基金所持有的重庆啤酒（证券代码：600132）于2011年12月8日发布《重庆啤酒股份有限公司董事会关于“治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗”研究进度暨复牌公告》后，该股票复牌后股价即跌停，且交易极不活跃。为切实维护基金份额持有人利益，使本公司旗下持有该股票的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文）的相关原则和要求，经与托管银行商定，决定自 2011年12月8日起，对旗下基金持有的重庆啤酒（证券代码：600132）股票按照公允价值进行估值调整。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二○一一年十二月九日

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