大成基金首度否认巨额赎回市值损失或已超23.77亿

2011年12月22日 02:07
来源：第一财经日报作者：王艳伟

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在重庆啤酒(600132.SH)股价节节下跌期间，有关大成基金旗下公募基金被巨额赎回的传闻就不绝于耳。昨日，大成基金首度对此作出回应，称“近期赎回规模的传闻完全不属实，整体来看，公司目前基金份额稳定，并未出现市场猜测的流动性风险，也未对公司业务造成冲击，公司各项业务运营正常”

早在重庆啤酒12月8日复牌当天，就有传言称，大成基金遭遇机构客户的巨量赎回，赎回额超过30亿元；次日，业界又有人士称，赎回量已过百亿，甚至连社保基金也将刚拨给大成的几十亿资金迅速撤走。在重庆啤酒股价连续几个跌停后，有关大成基金赎回量的数字已夸大到250亿元。

根据今年三季度末公开的数据，大成基金管理着约755亿元公募基金资产，在全部基金公司中排名第九，且将排在其后的第十名华安基金甩开近100亿元规模的距离，后者三季度末规模为近660亿元。若上述传言属实，则大成基金在年末规模排名战中很可能要落后，不仅可能将第九名的位置让给华安基金，甚至可能被挤出前十名，因为三季度末规模排第十一名的银华基金与华安基金的差距也非常小。

大成基金昨日首度对传闻作出回应，但并未对具体赎回量给出明确说法，只表示传闻不属实。不过，距离年底只剩7个交易日，大成基金在这次“黑天鹅事件”中究竟损失多少规模，将很快见分晓。

但无论如何，即使赎回量不如外界所传的那么夸张，大成基金遭遇的净值损失却是实实在在的。公开数据显示，截至三季度末，大成旗下有10只基金重仓重庆啤酒，合计持股数为4615.12万股，持股占流通股的比例达到9.54%。若大成基金在这期间持股数不变，则目前其持仓市值已较最高点损失23.77亿元。

这还不是全部。在昨日重庆啤酒《第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告》中透露出一个信息，大成基金是持有公司10%以上股份的股东，这还引发市场对大成基金违规持仓的质疑。而大成基金昨日亦对此声称，根据相关规定，基金公司旗下的全部公募基金和全部专户资产投资于一家公司发行的证券，分别不得超过该证券的10%，大成基金旗下包括公募基金、特定资产管理业务在内的投资组合共同持有的重庆啤酒股份超过10%，并不违法违规。但由于基金及专户的具体持仓属于非公开信息，公司不能透露目前旗下投资组合持有重庆啤酒股份的具体数量和比例。

不过这至少说明，大成基金在重庆啤酒此轮暴跌期间所遭受的市值损失或许还远不止前面所估算的23.77亿元。